GOのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月14日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 4,192 |
| 減価償却費 | 181 |
| のれん償却額 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 |
| 持分変動損益（△は益） | -825 |
| 株式報酬費用 | 161 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 |
| 固定資産除却損 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -792 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,492 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 951 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,875 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,179 |
| その他 | -4 |
| 小計 | 3,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -401 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 291 |
| その他 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -4 |
| 新株予約権の発行による収入 | 47 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,430 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,383 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -194 |
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