チャットプラス（598A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月11日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 374,655 | 689,358 | 765,355 |
| 売掛金及び契約資産 | 33,459 | 49,569 | 59,106 |
| 仕掛品 | 1,447 | 243 | 170 |
| 前渡金 | 14,215 | 11,698 | 14,211 |
| 前払費用 | 8,680 | 10,877 | 12,783 |
| その他 | 37 | 440 | 492 |
| 貸倒引当金 | -56 | -74 | -86 |
| 流動資産計 | 432,438 | 762,112 | 852,034 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | 63,711 | 63,711 | 63,711 |
| 減価償却累計額 | -1,872 | -6,377 | -8,629 |
| 建物附属設備（純額） | 61,838 | 57,334 | 55,082 |
| 工具 | 5,829 | 6,475 | 6,475 |
| 減価償却累計額 | -1,743 | -3,085 | -3,799 |
| 工具 | 4,085 | 3,389 | 2,675 |
| 有形固定資産合計 | 65,924 | 60,723 | 57,757 |
| 無形固定資産 | |||
| 特許権 | 212 | 170 | 149 |
| 商標権 | 367 | 296 | 260 |
| ソフトウエア | 34,008 | 30,493 | 34,768 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 1,343 | 845 |
| 無形固定資産合計 | 38,979 | 32,304 | 36,024 |
| 投資その他の資産 | |||
| 出資金 | 100 | 100 | 100 |
| 繰延税金資産 | 32,230 | 32,712 | 26,065 |
| 敷金 | 65,842 | 65,842 | 65,842 |
| 投資その他の資産合計 | 98,172 | 98,654 | 92,007 |
| 固定資産計 | 203,076 | 191,682 | 185,789 |
| 資産の部合計 | 635,515 | 953,794 | 1,037,823 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 25,392 | 28,040 | 22,539 |
| 短期借入金 | － | 14,999 | 4,997 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 47,772 | 26,796 | 25,366 |
| 未払金 | 14,146 | 18,020 | 11,731 |
| 未払費用 | 41,487 | 29,114 | 24,212 |
| 未払法人税等 | 13,766 | 106,630 | 88,986 |
| 契約負債 | 146,727 | 198,283 | 179,022 |
| 預り金 | 5,414 | 4,766 | 5,206 |
| 賞与引当金 | 1,101 | 3,552 | 3,366 |
| その他 | 16,195 | 32,543 | 21,813 |
| 流動負債計 | 312,004 | 462,746 | 387,241 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 92,359 | 25,115 | 13,990 |
| 資産除去債務 | 46,497 | 47,227 | 47,598 |
| 固定負債計 | 138,856 | 72,342 | 61,588 |
| 負債の部合計 | 450,860 | 535,089 | 448,829 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 174,654 | 408,705 | 578,993 |
| 株主資本合計 | 184,654 | 418,705 | 588,993 |
| 純資産の部合計 | 184,654 | 418,705 | 588,993 |
| 負債・純資産合計 | 635,515 | 953,794 | 1,037,823 |
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