E41917のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月11日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 145,177 | 369,019 | 277,979 |
| 減価償却費 | 40,023 | 21,882 | 8,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247 | 2,451 | -185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 18 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -448 | -538 |
| 支払利息 | 2,067 | 1,855 | 415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,475 | -16,110 | -9,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,447 | 1,204 | 72 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,215 | 2,516 | -2,513 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,401 | -2,197 | -1,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,520 | 2,648 | -5,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,715 | 3,873 | -6,289 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,261 | -12,267 | -4,921 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 51,570 | 51,556 | -19,261 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -166 | -648 | 439 |
| その他 | -37,029 | 16,674 | -10,411 |
| 小計 | 240,093 | 442,085 | 226,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 448 | 538 |
| 利息の支払額 | -1,947 | -1,962 | -395 |
| 法人税等の支払額 | -39,480 | -30,586 | -106,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,126 | 409,984 | 120,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,890 | -9,195 | -9,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,032 | -10,060 | -9,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,001 | -10,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,974 | -88,220 | -12,555 |
| 配当金の支払額 | － | -12,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,026 | -85,221 | -34,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,120 | 314,703 | 75,996 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 374,655 | 689,358 | 765,355 |
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