訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 145,177 | 369,019 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,023 | 21,882 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 247 | 2,451 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56 | 18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △461 | △448 | |||||||||
| 支払利息 | 2,067 | 1,855 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 54 | |||||||||
| 本社移転費用 | 16,847 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,475 | △16,110 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,447 | 1,204 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △14,215 | 2,516 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,401 | △2,197 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,520 | 2,648 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,715 | 3,873 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,261 | △12,267 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 51,570 | 51,556 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △166 | △648 | |||||||||
| その他 | △37,029 | 16,674 | |||||||||
| 小計 | 240,093 | 442,085 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 448 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,947 | △1,962 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,480 | △30,586 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,126 | 409,984 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,474 | △864 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,890 | △9,195 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 5,175 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △65,842 | - | |||||||||
| 役員に対する貸付による支出 | △80,000 | - | |||||||||
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | 80,000 | - | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,032 | △10,060 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,001 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,974 | △88,220 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △12,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,026 | △85,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 143,120 | 314,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231,534 | 374,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 374,655 | ※ 689,358 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
