有価証券報告書-第36期(2025/08/01-2026/07/31)

※6 財務制限条項
前事業年度(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日)
長期借入金のうち1,168,800千円(1年内返済予定の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
① 長期借入金(2014年3月契約分 308,800千円)
各年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の金額を負の値としないこと。
② 長期借入金(2021年12月契約分 860,000千円)
各年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2)利益維持
各年度の決算期における損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当事業年度(自 2025年8月1日 至 2026年7月31日)
長期借入金のうち2,305,200千円(1年内返済予定の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
① 長期借入金(2014年3月契約分 235,200千円)
各年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の金額を負の値としないこと。
② 長期借入金(2021年12月契約分 724,000千円)
各年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
③ 長期借入金(2025年3月契約分 1,346,000千円)
各年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の金額を負の値としないこと。
(2)利益維持
各年度の決算期における損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失としないこと。