有価証券届出書(新規公開時)

(中間貸借対照表関係)
※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため複数の取引銀行と当座貸越契約を締結しています。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	当中間会計期間 (2026年1月31日)
当座貸越極度額	3,550,000千円
借入実行残高	2,500,000 〃
差引額	1,050,000千円

※2 長期借入金のうち1,737百万円(1年内返済予定の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
① 長期借入金(2014年3月契約分 272,000千円)
各年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の金額を負の値としないこと。
② 長期借入金(2021年12月契約分 792,000千円)
各年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
③ 長期借入金(2025年3月契約分 673,000千円)
各年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の金額についてプラスの値を維持すること。
(2)利益維持
各年度の決算期における損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失としないこと。