有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | 当事業年度 (自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 715,809 | 658,386 | |||||||||
| 減価償却費 | 203,242 | 243,261 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 748 | 412 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △339 | △1,974 | |||||||||
| 金利スワップ評価損益(△は益) | △21,817 | △10,107 | |||||||||
| システム障害対応引当金の増減額(△は減少) | 51,000 | △51,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | △228 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 71,768 | 7,390 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △87,000 | △43,935 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △902 | △1,903 | |||||||||
| 支払利息 | 34,755 | 34,124 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,542 | △162,041 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | 903,873 | △313,664 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △65,284 | 10,301 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 295,665 | △29,406 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △51,162 | 29,476 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,326 | 34,003 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 153,155 | △412,421 | |||||||||
| その他 | 71,641 | 41,784 | |||||||||
| 小計 | 2,297,935 | 32,458 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,460 | 1,853 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,125 | △34,520 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △434,274 | △310,505 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,966 | 4,916 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,834,962 | △305,797 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △218,730 | △85,498 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 49,252 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,004 | △37,703 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △30,000 | |||||||||
| その他 | △2,387 | △16,441 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △289,956 | △120,390 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △978,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △345,040 | △325,040 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,243 | △9,147 | |||||||||
| 資金調達費用の支払による支出 | △2,100 | △28,196 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,040,383 | 37,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 504,622 | △388,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,081,231 | 1,585,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,585,854 | ※ 1,197,283 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
