有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,270,946 | 1,439,039 | |||||||||
| 売掛金 | 364,918 | 676,719 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※ 89,724 | ※ 181,835 | |||||||||
| 前渡金 | 9,118 | 31,587 | |||||||||
| 前払費用 | 38,170 | 45,241 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ― | 83,116 | |||||||||
| その他 | 18,580 | 4,563 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,182 | △64,431 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,783,276 | 2,397,671 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 94,001 | 105,336 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,083 | △16,562 | |||||||||
| 建物(純額) | 85,917 | 88,774 | |||||||||
| 機械及び装置 | 4,659 | 96,611 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △351 | △2,508 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 4,307 | 94,103 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 34,339 | 41,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,928 | △14,247 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,410 | 27,644 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 115,635 | 210,522 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 49,627 | 60,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 44,007 | 58,725 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,089 | 1,279 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,018 | 2,358 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 92,677 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,089 | △1,279 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 96,663 | 213,771 | |||||||||
| 固定資産合計 | 212,299 | 424,293 | |||||||||
| 資産合計 | 2,995,575 | 2,821,965 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 156,775 | 259,557 | |||||||||
| 短期借入金 | 166,668 | ― | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 82,918 | 185,964 | |||||||||
| 未払金 | 170,455 | 273,365 | |||||||||
| 未払費用 | 73,651 | 98,393 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,529 | 2,700 | |||||||||
| 未払消費税等 | 21,886 | 53,487 | |||||||||
| 契約負債 | 15,477 | 57,079 | |||||||||
| 預り金 | 10,622 | 15,459 | |||||||||
| その他 | 344 | 3,581 | |||||||||
| 流動負債合計 | 701,329 | 949,588 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 999,336 | 813,372 | |||||||||
| 資産除去債務 | 16,070 | 16,114 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,315,406 | 1,129,486 | |||||||||
| 負債合計 | 2,016,735 | 2,079,075 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,446,600 | 1,446,600 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,446,600 | 1,446,600 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △478,261 | △714,210 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △478,261 | △714,210 | |||||||||
| 株主資本合計 | 978,339 | 742,389 | |||||||||
| 新株予約権 | 500 | 500 | |||||||||
| 純資産合計 | 978,839 | 742,889 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,995,575 | 2,821,965 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
