訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2025年9月30日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	64
預金
普通預金	1,108,520
合計	1,108,585

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ROBOT PAYMENT	65,062
GMOイプシロン株式会社	31,848
ダイワボウ情報システム株式会社	11,922
株式会社電算システム	11,696
SBC&S株式会社	7,951
その他	52,159
合計	180,638

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
173,137	2,065,263	2,057,762	180,638	91.9	31.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

区分	金額(千円)
蔵衛門Pad関連在庫	110,718
合計	110,718

ニ.商品

区分	金額(千円)
アクセサリー関連在庫	19,486
合計	19,486

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Welinkジャパン株式会社	26,323
株式会社DIVERT	24,618
ダイワボウ情報システム株式会社	15,148
日本ノヴァシステム株式会社	10,786
その他	84,661
合計	161,536

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	32,730
SBC&S株式会社	15,252
株式会社関電工	12,320
大成建設株式会社	8,878
前田建設工業株式会社	6,543
その他	582,441
合計	658,164