訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 77,384 | 341,743 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,891 | 14,430 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △790 | |||||||||
| 支払利息 | 599 | 65 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ― | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,357 | △9,701 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △157,071 | 94,969 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | ― | △44,316 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,584 | △4,562 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 120,382 | 4,354 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 153,182 | 212,386 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △33,171 | 1,153 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 18,311 | 2,179 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,953 | 56,198 | |||||||||
| その他 | △4,917 | 138 | |||||||||
| 小計 | 147,663 | 668,263 | |||||||||
| 利息の受取額 | 39 | 790 | |||||||||
| 利息の支払額 | △599 | △65 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △206 | △311 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,897 | 668,676 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,473 | △8,307 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,473 | △8,307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △72,215 | △33,350 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61,200 | △61,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,415 | △94,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,009 | 565,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534,757 | 542,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 542,766 | ※1 1,108,585 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
