有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
【LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月18日現在 | 当期 平成26年 6月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 37,501 | 4,698,775 | |||
| 金銭信託 | - | 924,824 | |||
| コール・ローン | 11,184,213 | 13,766,449 | |||
| 国債証券 | 398,129,865 | 387,515,872 | |||
| 特殊債券 | 42,786,260 | 43,570,012 | |||
| 社債券 | 46,803,177 | 47,143,188 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,979,475 | 2,821,805 | |||
| 未収入金 | 16,700,115 | 22,019,104 | |||
| 未収利息 | 3,911,627 | 6,735,425 | |||
| 前払費用 | 429,490 | 1,259,914 | |||
| その他未収収益 | 144,951 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 31,995,521 | 27,691,426 | |||
| 流動資産合計 | 564,102,195 | 558,146,794 | |||
| 資産合計 | 564,102,195 | 558,146,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| コール・オプション(売) | 51,422 | 10,376 | |||
| プット・オプション(売) | - | 3,990 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,574,787 | 4,210,925 | |||
| 未払金 | 53,635,881 | 65,502,316 | |||
| 未払収益分配金 | 3,834,369 | 3,765,609 | |||
| 未払解約金 | 2,464,758 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 63,525 | 67,067 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,587,991 | 1,676,644 | |||
| その他未払費用 | 60,122 | 62,277 | |||
| 流動負債合計 | 71,272,855 | 75,299,204 | |||
| 負債合計 | 71,272,855 | 75,299,204 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 479,296,218 | 470,701,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,533,122 | 12,146,450 | |||
| (分配準備積立金) | 62,630,758 | 59,024,916 | |||
| 元本等合計 | 492,829,340 | 482,847,590 | |||
| 純資産合計 | 492,829,340 | 482,847,590 | |||
| 負債純資産合計 | 564,102,195 | 558,146,794 | |||
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