有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
【LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月18日現在 | 当期 平成26年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,698,775 | 3,999,455 | |||
| 金銭信託 | 924,824 | 721,401 | |||
| コール・ローン | 13,766,449 | 26,423,463 | |||
| 国債証券 | 387,515,872 | 417,113,808 | |||
| 特殊債券 | 43,570,012 | 50,637,535 | |||
| 社債券 | 47,143,188 | 54,144,586 | |||
| プット・オプション(買) | - | 1,464 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,821,805 | 10,386,170 | |||
| 未収入金 | 22,019,104 | 12,446,381 | |||
| 未収利息 | 6,735,425 | 3,467,265 | |||
| 前払費用 | 1,259,914 | 579,751 | |||
| その他未収収益 | - | 232,872 | |||
| 差入委託証拠金 | 27,691,426 | 21,797,208 | |||
| 流動資産合計 | 558,146,794 | 601,951,359 | |||
| 資産合計 | 558,146,794 | 601,951,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| コール・オプション(売) | 10,376 | 90,941 | |||
| プット・オプション(売) | 3,990 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,210,925 | 11,649,549 | |||
| 未払金 | 65,502,316 | 83,068,380 | |||
| 未払収益分配金 | 3,765,609 | 3,674,317 | |||
| 未払解約金 | - | 835,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,067 | 66,048 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,676,644 | 1,651,294 | |||
| その他未払費用 | 62,277 | 60,732 | |||
| 流動負債合計 | 75,299,204 | 101,096,490 | |||
| 負債合計 | 75,299,204 | 101,096,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 470,701,140 | 459,289,657 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,146,450 | 41,565,212 | |||
| (分配準備積立金) | 59,024,916 | 70,253,265 | |||
| 元本等合計 | 482,847,590 | 500,854,869 | |||
| 純資産合計 | 482,847,590 | 500,854,869 | |||
| 負債純資産合計 | 558,146,794 | 601,951,359 | |||
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