有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
【LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月18日現在 | 当期 平成27年 6月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,999,455 | 7,971,208 | |||
| 金銭信託 | 721,401 | 763,708 | |||
| コール・ローン | 26,423,463 | 946,140 | |||
| 国債証券 | 417,113,808 | 383,948,850 | |||
| 特殊債券 | 50,637,535 | 13,340,697 | |||
| 社債券 | 54,144,586 | 50,418,690 | |||
| プット・オプション(買) | 1,464 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,386,170 | 14,745,196 | |||
| 未収入金 | 12,446,381 | 48,380,797 | |||
| 未収利息 | 3,467,265 | 5,850,615 | |||
| 前払費用 | 579,751 | 653,410 | |||
| その他未収収益 | 232,872 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 21,797,208 | 18,012,630 | |||
| 流動資産合計 | 601,951,359 | 545,031,941 | |||
| 資産合計 | 601,951,359 | 545,031,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| コール・オプション(売) | 90,941 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,649,549 | 12,279,813 | |||
| 未払金 | 83,068,380 | 63,431,393 | |||
| 未払収益分配金 | 3,674,317 | 3,624,443 | |||
| 未払解約金 | 835,229 | 1,101,154 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,048 | 61,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,651,294 | 1,539,832 | |||
| その他未払費用 | 60,732 | 57,033 | |||
| 流動負債合計 | 101,096,490 | 82,095,266 | |||
| 負債合計 | 101,096,490 | 82,095,266 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 459,289,657 | 453,055,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,565,212 | 9,881,204 | |||
| (分配準備積立金) | 70,253,265 | 66,685,963 | |||
| 元本等合計 | 500,854,869 | 462,936,675 | |||
| 純資産合計 | 500,854,869 | 462,936,675 | |||
| 負債純資産合計 | 601,951,359 | 545,031,941 | |||
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