有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
【LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月18日現在 | 当期 平成28年 6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,910,206 | 4,946,033 | |||
| 金銭信託 | 387,708 | 176,530 | |||
| コール・ローン | 5,277,080 | 5,192,326 | |||
| 国債証券 | 347,397,496 | 287,164,828 | |||
| 社債券 | 48,818,923 | 50,095,724 | |||
| プット・オプション(買) | - | 817 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,961,789 | 7,924,064 | |||
| 未収入金 | - | 46,367 | |||
| 未収利息 | 2,366,356 | 2,980,898 | |||
| 前払費用 | 177,558 | 360,214 | |||
| その他未収収益 | 220,550 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 19,097,434 | 13,850,595 | |||
| 流動資産合計 | 431,615,100 | 372,738,396 | |||
| 資産合計 | 431,615,100 | 372,738,396 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| コール・オプション(売) | 1,914 | 308,025 | |||
| プット・オプション(売) | 32,537 | 116,140 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,139,024 | 9,440,741 | |||
| 未払収益分配金 | 3,516,677 | 3,384,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,542 | 52,749 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,463,598 | 1,318,804 | |||
| 未払利息 | - | 14 | |||
| その他未払費用 | 55,465 | 49,066 | |||
| 流動負債合計 | 8,267,757 | 14,669,835 | |||
| 負債合計 | 8,267,757 | 14,669,835 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 439,584,626 | 423,037,032 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,237,283 | △64,968,471 | |||
| (分配準備積立金) | 60,170,006 | 52,715,125 | |||
| 元本等合計 | 423,347,343 | 358,068,561 | |||
| 純資産合計 | 423,347,343 | 358,068,561 | |||
| 負債純資産合計 | 431,615,100 | 372,738,396 | |||
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