有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
【LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月18日現在 | 当期 平成27年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,971,208 | 1,910,206 | |||
| 金銭信託 | 763,708 | 387,708 | |||
| コール・ローン | 946,140 | 5,277,080 | |||
| 国債証券 | 383,948,850 | 347,397,496 | |||
| 特殊債券 | 13,340,697 | - | |||
| 社債券 | 50,418,690 | 48,818,923 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,745,196 | 5,961,789 | |||
| 未収入金 | 48,380,797 | - | |||
| 未収利息 | 5,850,615 | 2,366,356 | |||
| 前払費用 | 653,410 | 177,558 | |||
| その他未収収益 | - | 220,550 | |||
| 差入委託証拠金 | 18,012,630 | 19,097,434 | |||
| 流動資産合計 | 545,031,941 | 431,615,100 | |||
| 資産合計 | 545,031,941 | 431,615,100 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| コール・オプション(売) | - | 1,914 | |||
| プット・オプション(売) | - | 32,537 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,279,813 | 3,139,024 | |||
| 未払金 | 63,431,393 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,624,443 | 3,516,677 | |||
| 未払解約金 | 1,101,154 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 61,598 | 58,542 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,539,832 | 1,463,598 | |||
| その他未払費用 | 57,033 | 55,465 | |||
| 流動負債合計 | 82,095,266 | 8,267,757 | |||
| 負債合計 | 82,095,266 | 8,267,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 453,055,471 | 439,584,626 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,881,204 | △16,237,283 | |||
| (分配準備積立金) | 66,685,963 | 60,170,006 | |||
| 元本等合計 | 462,936,675 | 423,347,343 | |||
| 純資産合計 | 462,936,675 | 423,347,343 | |||
| 負債純資産合計 | 545,031,941 | 431,615,100 | |||
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