資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本株オープン「35」マザーファンド」の状況

2014/12/22 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	504	7,157,009
追加型公社債投資信託	18	710,801
単位型株式投資信託	25	454,692
単位型公社債投資信託	5	185,987
合 計	552	8,508,488

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2014/12/22 9:24

#3 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	8,030,749,790	98.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/12/22 9:24

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	5,138,587,514	99.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/12/22 9:24

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	723,054	723,054	47,149,203
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	1,074,300	1,074,300	1,074,300
当期変動額合計	1,074,300	1,074,300	3,897,185
当期末残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/12/22 9:24

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2014/12/22 9:24

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2014/12/22 9:24