負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年3月24日現在 ]	[ 平成26年9月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産合計		8,140,651,026	8,256,306,247
負債の部
流動負債
未払金		11,150,271	27,973,569

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月24日から翌年3月23日までであります。
(2)注記表

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#2 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
株式		日本	8,030,749,790	98.07
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	158,280,090	1.93
	純資産総額		8,189,029,880	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成26年10月31日現在
親投資信託受益証券		日本	5,138,587,514	99.81
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,986,569	0.19
	純資産総額		5,148,574,083	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

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