負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年3月23日現在 ]	[ 平成29年9月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産合計		5,228,230,548	5,871,366,491
負債の部
流動負債
未払金		43,541,553	174,533,741

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月24日から翌年3月23日までであります。
(注2)平成29年9月23日が休業日のため、前営業日の平成29年9月22日現在における親投資信託の状況です。

2017/12/22 9:14

#2 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成29年9月29日現在
株式		日本	5,745,440,250	98.07
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	113,325,733	1.93
	純資産総額		5,858,765,983	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産

2017/12/22 9:14

#3 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成29年9月29日現在
親投資信託受益証券		日本	4,392,119,250	99.79
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,147,213	0.21
	純資産総額		4,401,266,463	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/12/22 9:14