純資産
個別
- 2018年4月20日
- 20億8766万
- 2019年4月22日 -8.7%
- 19億600万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年 4月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2019/07/19 9:03
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 892 12,970,368 追加型公社債投資信託 16 1,148,707 単位型株式投資信託 62 304,867 単位型公社債投資信託 1 6,046 合 計 971 14,429,988 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/07/19 9:03
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.674%(税抜1.55%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年1.705%(税抜 1.55%)となります。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2019/07/19 9:03
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #4 投資制限（連結）
- ②新株引受権証券および新株予約権証券2019/07/19 9:03
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③投資信託証券 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/07/19 9:03
(%)日本 株式 朝日インテック 精密機器 14,700 5,140.00 75,558,000 5,610.00 82,467,000 4.33 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 10,600 6,963.00 73,807,800 6,905.00 73,193,000 3.84 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 5,400 11,470.00 61,938,000 11,555.00 62,397,000 3.28 日本 株式 第一三共 医薬品 10,200 4,996.00 50,959,200 5,481.00 55,906,200 2.93 日本 株式 キーエンス 電気機器 800 72,940.00 58,352,000 69,120.00 55,296,000 2.90 日本 株式 資生堂 化学 6,200 8,403.00 52,098,600 8,718.00 54,051,600 2.84 日本 株式 村田製作所 電気機器 8,400 5,971.00 50,156,400 5,960.00 50,064,000 2.63 日本 株式 エムスリー サービス業 24,500 1,841.00 45,104,500 1,969.00 48,240,500 2.53 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 2,500 17,945.00 44,862,500 17,645.00 44,112,500 2.32 日本 株式 GMOペイメントゲートウェイ 情報・通信業 4,900 8,640.00 42,336,000 8,770.00 42,973,000 2.26 日本 株式 日本電産 電気機器 2,600 15,820.00 41,132,000 15,785.00 41,041,000 2.15 日本 株式 三菱商事 卸売業 13,000 3,020.00 39,260,000 3,056.00 39,728,000 2.09 日本 株式 安川電機 電気機器 9,200 4,260.00 39,192,000 4,095.00 37,674,000 1.98 日本 株式 日立製作所 電気機器 10,000 3,647.00 36,470,000 3,689.00 36,890,000 1.94 日本 株式 三井不動産 不動産業 13,600 2,598.50 35,339,600 2,567.00 34,911,200 1.83 日本 株式 ダイフク 機械 4,900 6,700.00 32,830,000 6,780.00 33,222,000 1.74 日本 株式 小糸製作所 電気機器 5,000 6,880.00 34,400,000 6,620.00 33,100,000 1.74 日本 株式 東レ 繊維製品 43,000 786.10 33,802,300 758.00 32,594,000 1.71 日本 株式 ファンケル 化学 9,100 3,105.00 28,255,500 3,300.00 30,030,000 1.58 日本 株式 小松製作所 機械 10,500 2,840.50 29,825,250 2,852.00 29,946,000 1.57 日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 54,000 560.60 30,272,400 549.90 29,694,600 1.56 日本 株式 シップヘルスケアホールディングス 卸売業 6,200 4,375.00 27,125,000 4,565.00 28,303,000 1.49 日本 株式 昭和電工 化学 7,300 4,105.00 29,966,500 3,765.00 27,484,500 1.44 日本 株式 島津製作所 精密機器 9,000 3,075.00 27,675,000 2,974.00 26,766,000 1.40 日本 株式 不二製油グループ本社 食料品 7,500 3,485.00 26,137,500 3,565.00 26,737,500 1.40 日本 株式 デンソー 輸送用機器 5,400 5,159.00 27,858,600 4,853.00 26,206,200 1.38 日本 株式 アンリツ 電気機器 13,500 2,231.00 30,118,500 1,926.00 26,001,000 1.36 日本 株式 トリケミカル研究所 化学 4,400 5,960.00 26,224,000 5,840.00 25,696,000 1.35 日本 株式 オープンドア 情報・通信業 8,000 3,055.00 24,440,000 3,195.00 25,560,000 1.34 日本 株式 クボタ 機械 15,000 1,656.50 24,847,500 1,683.00 25,245,000 1.33 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 4月26日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 建設業 1.55 食料品 1.88 繊維製品 1.71 化学 10.33 医薬品 6.55 非鉄金属 1.59 機械 6.11 電気機器 20.26 輸送用機器 9.35 精密機器 7.46 その他製品 2.82 陸運業 0.95 情報・通信業 10.81 卸売業 3.57 小売業 2.10 銀行業 1.56 証券、商品先物取引業 0.87 保険業 2.29 不動産業 2.27 サービス業 3.54 小計 97.58 合計 97.58 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/07/19 9:03
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 46,048,243 2.42 純資産総額 1,905,062,643 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 1,859,014,400 97.58 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 46,048,243 2.42 純資産総額 1,905,062,643 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/07/19 9:03
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2019/07/19 9:03
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #9 注記表（連結）
- 2019/07/19 9:03
第19期[平成30年 4月20日現在] 第20期[平成31年 4月22日現在] 1口当たり純資産額 1.5403円 1.3868円 (1万口当たり純資産額) (15,403円) (13,868円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2019/07/19 9:03 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/07/19 9:03
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,907,918,542 Ⅱ 負債総額 2,855,899 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,905,062,643 Ⅳ 発行済口数 1,370,515,050 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3900 (10,000口当たり) (13,900 ) Ⅰ 資産総額 1,907,918,542 Ⅱ 負債総額 2,855,899 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,905,062,643 Ⅳ 発行済口数 1,370,515,050 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3900 (10,000口当たり) (13,900 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2019/07/19 9:03
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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