有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
【三菱UFJ 日本成長株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 14 期 [ 平成25年4月22日現在 ] | 第 15 期 [ 平成26年4月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,799,983 | 122,640,393 | |||
| 株式 | 3,302,975,200 | 3,268,689,700 | |||
| 未収入金 | 16,286,149 | 77,671,825 | |||
| 未収配当金 | 27,486,332 | 22,731,218 | |||
| 未収利息 | 110 | 182 | |||
| 流動資産合計 | 3,413,547,774 | 3,491,733,318 | |||
| 資産合計 | 3,413,547,774 | 3,491,733,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 25,118,801 | 74,776,049 | |||
| 未払収益分配金 | - | 48,105,775 | |||
| 未払解約金 | 13,125,605 | 4,915,258 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,216,084 | 1,560,082 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,345,436 | 28,666,563 | |||
| 流動負債合計 | 61,805,926 | 158,023,727 | |||
| 負債合計 | 61,805,926 | 158,023,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,401,661,887 | ※1 3,207,051,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △49,920,039 | ※2 126,657,887 | |||
| (分配準備積立金) | 107,571,484 | 60,585,005 | |||
| 元本等合計 | 3,351,741,848 | 3,333,709,591 | |||
| 純資産合計 | 3,351,741,848 | 3,333,709,591 | |||
| 負債純資産合計 | 3,413,547,774 | 3,491,733,318 | |||
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