有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 2025年 4月21日現在 ] | 第27期 [ 2026年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,514,383 | 146,134,139 |
| 株式 | 1,562,913,500 | 2,588,664,250 |
| 未収入金 | - | 50,374,127 |
| 未収配当金 | 15,185,675 | 15,801,994 |
| 未収利息 | 577 | 2,863 |
| 流動資産合計 | 1,623,614,135 | 2,800,977,373 |
| 資産合計 | 1,623,614,135 | 2,800,977,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 130,567,856 |
| 未払解約金 | 25,129 | 1,125,758 |
| 未払受託者報酬 | 820,654 | 1,045,543 |
| 未払委託者報酬 | 15,079,469 | 19,211,820 |
| 流動負債合計 | 15,925,252 | 151,950,977 |
| 負債合計 | 15,925,252 | 151,950,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,555,220 | 870,452,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 653,133,663 | 1,778,574,019 |
| (分配準備積立金) | 395,865,716 | 1,336,956,777 |
| 元本等合計 | 1,607,688,883 | 2,649,026,396 |
| 純資産合計 | 1,607,688,883 | 2,649,026,396 |
| 負債純資産合計 | 1,623,614,135 | 2,800,977,373 |
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