有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | 第22期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,895,298 | 36,758,692 |
| 株式 | 1,605,653,860 | 1,658,222,550 |
| 未収入金 | - | 407,008,494 |
| 未収配当金 | 15,312,824 | 12,115,380 |
| 流動資産合計 | 1,669,861,982 | 2,114,105,116 |
| 資産合計 | 1,669,861,982 | 2,114,105,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,915,092 | - |
| 未払収益分配金 | - | 391,466,991 |
| 未払解約金 | 10 | 327,904 |
| 未払受託者報酬 | 774,513 | 872,970 |
| 未払委託者報酬 | 14,231,520 | 16,040,800 |
| 未払利息 | 55 | 5 |
| 流動負債合計 | 22,921,190 | 408,708,670 |
| 負債合計 | 22,921,190 | 408,708,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,241,956,729 | 1,003,761,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 404,984,063 | 701,634,930 |
| (分配準備積立金) | 292,784,136 | 381,216,441 |
| 元本等合計 | 1,646,940,792 | 1,705,396,446 |
| 純資産合計 | 1,646,940,792 | 1,705,396,446 |
| 負債純資産合計 | 1,669,861,982 | 2,114,105,116 |
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