有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | 第20期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,324,308 | 30,171,723 |
| 株式 | 2,027,367,000 | 1,875,515,550 |
| 未収入金 | 314,987,044 | 89,500,883 |
| 未収配当金 | 14,240,355 | 16,361,720 |
| 差入委託証拠金 | 5,580,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,420,498,707 | 2,011,549,876 |
| 資産合計 | 2,420,498,707 | 2,011,549,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 360,000 | - |
| 未払金 | - | 85,532,822 |
| 未払収益分配金 | 311,735,157 | - |
| 未払解約金 | 50,000 | 4,430,013 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,752 | 804,127 |
| 未払委託者報酬 | 19,619,933 | 14,775,729 |
| 未払利息 | 114 | 68 |
| 流動負債合計 | 332,832,956 | 105,542,759 |
| 負債合計 | 332,832,956 | 105,542,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,355,370,252 | 1,374,436,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 732,295,499 | 531,570,887 |
| (分配準備積立金) | 398,140,225 | 337,427,910 |
| 元本等合計 | 2,087,665,751 | 1,906,007,117 |
| 純資産合計 | 2,087,665,751 | 1,906,007,117 |
| 負債純資産合計 | 2,420,498,707 | 2,011,549,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
