- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2023年 4月20日現在 ] | 第25期 [ 2024年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,809,793 | 76,736,113 |
| 株式 | 1,812,718,040 | 1,831,066,850 |
| 未収入金 | 22,090,775 | 59,919,013 |
| 未収配当金 | 13,593,040 | 12,716,764 |
| 未収利息 | - | 135 |
| 流動資産合計 | 1,882,211,648 | 1,980,438,875 |
| 資産合計 | 1,882,211,648 | 1,980,438,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,202,750 | 39,640,761 |
| 未払収益分配金 | - | 35,036,023 |
| 未払解約金 | 255,265 | 1,658,993 |
| 未払受託者報酬 | 801,305 | 857,043 |
| 未払委託者報酬 | 14,723,960 | 15,748,014 |
| 未払利息 | 11 | - |
| 流動負債合計 | 34,983,291 | 92,940,834 |
| 負債合計 | 34,983,291 | 92,940,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,157,839,071 | 1,001,029,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 689,389,286 | 886,468,792 |
| (分配準備積立金) | 325,046,160 | 441,932,762 |
| 元本等合計 | 1,847,228,357 | 1,887,498,041 |
| 純資産合計 | 1,847,228,357 | 1,887,498,041 |
| 負債純資産合計 | 1,882,211,648 | 1,980,438,875 |
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