有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/22-2024/06/21)

ジャパン・グロース マザーファンド
貸借対照表

	2024年 6月21日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	70,645,648
株式	2,914,406,530
未収配当金	13,212,100
未収利息	127
流動資産合計	2,998,264,405
資産合計	2,998,264,405
負債の部
流動負債
未払解約金	33,306,649
流動負債合計	33,306,649
負債合計	33,306,649
純資産の部
元本等
元本	634,749,240
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,330,208,516
元本等合計	2,964,957,756
純資産合計	2,964,957,756
負債純資産合計	2,998,264,405

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 6月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 6月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		634,749,240口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.6711円
		(1万口当たり純資産額)	(46,711円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 6月21日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 6月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 6月22日
期首元本額	725,536,968円
期中追加設定元本額	13,254,016円
期中一部解約元本額	104,041,744円
期末元本額	634,749,240円
期末元本額の内訳
ジャパン・グロース・ファンド	382,465,672円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	248,685,144円
ジャパン・グロース・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	3,598,424円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 6月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	545,707,335
合計	545,707,335

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ジャパン・グロース マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
寿スピリッツ	7,700	1,868.50	14,387,450
キッコーマン	28,000	1,825.00	51,100,000
レゾナック・ホールディングス	11,800	3,451.00	40,721,800
大阪ソーダ	2,800	10,820.00	30,296,000
信越化学工業	12,200	6,077.00	74,139,400
トリケミカル研究所	19,100	4,130.00	78,883,000
富士フイルムホールディングス	9,400	3,687.00	34,657,800
ロート製薬	4,800	3,208.00	15,398,400
第一三共	11,000	5,450.00	59,950,000
AGC	4,900	5,266.00	25,803,400
太平洋セメント	8,900	3,979.00	35,413,100
MARUWA	2,500	38,450.00	96,125,000
住友金属鉱山	4,700	5,046.00	23,716,200
日本製鋼所	11,300	4,256.00	48,092,800
ディスコ	800	63,560.00	50,848,000
ダイフク	22,100	2,965.00	65,526,500
三菱重工業	47,400	1,610.50	76,337,700
イビデン	6,300	6,793.00	42,795,900
日立製作所	7,800	16,770.00	130,806,000
芝浦メカトロニクス	3,800	8,220.00	31,236,000
サンケン電気	5,500	6,968.00	38,324,000
ソニーグループ	8,300	12,810.00	106,323,000
TDK	7,400	9,423.00	69,730,200
日本電波工業	5,000	1,271.00	6,355,000
アドバンテスト	4,400	5,785.00	25,454,000
キーエンス	1,500	70,100.00	105,150,000
シスメックス	10,700	2,482.50	26,562,750
ローム	4,700	2,186.00	10,274,200
村田製作所	21,700	3,336.00	72,391,200
東京エレクトロン	3,500	34,920.00	122,220,000
川崎重工業	15,700	5,694.00	89,395,800
スズキ	28,600	1,816.50	51,951,900
朝日インテック	8,100	2,211.50	17,913,150
バンダイナムコホールディングス	5,700	3,027.00	17,253,900
鴻池運輸	8,700	2,423.00	21,080,100
SHIFT	2,400	14,045.00	33,708,000
GMOペイメントゲートウェイ	3,900	8,470.00	33,033,000
野村総合研究所	8,400	4,372.00	36,724,800
オービック	1,400	20,465.00	28,651,000
U-NEXT HOLDINGS	7,500	4,680.00	35,100,000
KADOKAWA	11,400	2,987.00	34,051,800
東宝	17,400	4,627.00	80,509,800
コナミグループ	6,300	10,970.00	69,111,000
円谷フィールズホールディングス	18,300	1,636.00	29,938,800
三菱商事	24,800	3,046.00	75,540,800
加賀電子	3,500	5,630.00	19,705,000
J.フロント リテイリング	19,000	1,603.50	30,466,500
ZOZO	5,400	3,885.00	20,979,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	22,700	3,743.00	84,966,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	66,700	1,547.00	103,184,900
三井住友フィナンシャルグループ	10,400	10,000.00	104,000,000
野村ホールディングス	34,100	896.80	30,580,880
SREホールディングス	21,500	4,540.00	97,610,000
サイバーエージェント	75,600	971.50	73,445,400
リクルートホールディングス	4,800	8,207.00	39,393,600
リログループ	27,300	1,725.00	47,092,500
合 計	759,600		2,914,406,530

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。