剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2021年 6月23日至 2022年 6月22日	第24期自 2022年 6月23日至 2023年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	301,769	1,749,116
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△55,447	△145,942,437
剰余金増加額又は欠損金減少額	294,235	953,705
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,614	755,859
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	288,621	197,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	656,276,181
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△145,942,437	105,825

2023/09/21 9:03

#2 注記表（連結）

2023/09/21 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 6月22日現在)	(2023年 6月22日現在)
元本	1,318,936,703	1,305,960,706
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,614,534,275	2,430,840,381

注記表

2023/09/21 9:03