純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2024年7月末日現在、277本であり、その純資産総額の合計は1,127,392百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	130本	589,992百万円
単位型株式投資信託	96本	375,915百万円
単位型公社債投資信託	51本	161,485百万円
合計	277本	1,127,392百万円

e border="0" width="619">種類本数純資産総額追加型株式投資信託130本589,992百万円単位型株式投資信託96本375,915百万円単位型公社債投資信託51本161,485百万円合計277本1,127,392百万円

2024/09/27 9:16

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。

[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]		(年率・税抜)
支払先純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	0.70%	0.60%	0.10%
100億円超200億円以下の部分	0.65%	0.65%
200億円超の部分	0.60%	0.70%

e border="0" width="619">[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率](年率・税抜)支払先

2024/09/27 9:16

#3 投資リスク（連結）

②分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/09/27 9:16

#4 投資制限（連結）

b.外貨建資産への投資は行いません。
c.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。

2024/09/27 9:16

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2,921,044,7635.4168
2,887,462,18299.93(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2024/09/27 9:16

#6 投資状況（連結）

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	2	0.07
合計(純資産総額)	-	2,889	100.00

e border="0" width="619">(2024年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,88799.93現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本20.07合計(純資産総額)-2,889100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/09/27 9:16

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額)        当期変動額合計-----△2,251,896△2,251,896△2,251,896当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,790815,9834,128,7735,506,441 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 45,578	△ 45,578	7,712,759
当期変動額
剰余金の配当			△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)			△251,436
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	47,604	47,604	47,604
当期変動額合計	47,604	47,604	△2,204,292
当期末残高	2,025	2,025	5,508,466

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2024/09/27 9:16

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2024/09/27 9:16

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第24期(2023年6月29日現在)		第25期(2024年7月1日現在)
1,199,346,244口		1,201,793,245口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.8896円18,896円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	2.4034円24,034円)

e border="0" width="619">第24期
(2023年6月29日現在)第25期

2024/09/27 9:16

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/09/27 9:16

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2024年7月31日現在)
Ⅱ 負債総額	3,909,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,889,392,404	円
Ⅳ 発行済数量	1,217,760,214	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3727	円

e border="0" width="466">(2024年7月31日現在)Ⅰ 資産総額2,893,302,275円Ⅱ 負債総額3,909,871円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,889,392,404円Ⅳ 発行済数量1,217,760,214口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3727円 

2024/09/27 9:16

#12 設定及び解約の実績（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	61	2.13
合計(純資産総額)	-	2,887	100.00

e border="0" width="619">(2024年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)株式日本2,82697.87現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本612.13合計(純資産総額)-2,887100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/09/27 9:16

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
負債合計			1,404,746		1,483,883
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2024/09/27 9:16

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2024/09/27 9:16

#15 運用体制（連結）

e border="0" width="616">個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2024年7月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2024/09/27 9:16

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
	負債合計		40,359,980	-
純資産の部
	元本等

e border="0" width="619">    (単位 : 円)  対象年月日(2023年6月29日現在)(2024年7月1日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン50,945,13028,862,336  株式2,213,039,5002,851,052,910  未収入金34,175,133-  未収配当金5,382,7505,382,150  未収利息-42  流動資産合計2,303,542,5132,885,297,438 資産合計2,303,542,5132,885,297,438負債の部   流動負債    未払金40,359,883-  未払利息97-  流動負債合計40,359,980- 負債合計40,359,980-純資産の部   元本等    元本542,686,383526,632,892  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,720,496,1502,358,664,546  元本等合計2,263,182,5332,885,297,438 純資産合計2,263,182,5332,885,297,438負債純資産合計2,303,542,5132,885,297,438 
 

2024/09/27 9:16