有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/30-2024/07/01)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第16期 計算期間(2014年7月1日 ～ 2015年6月29日)	13,991,249	45,462,242
第17期 計算期間(2015年6月30日 ～ 2016年6月29日)	48,473,428	17,928,282
第18期 計算期間(2016年6月30日 ～ 2017年6月29日)	9,823,379	468,974,302
第19期 計算期間(2017年6月30日 ～ 2018年6月29日)	55,291,566	21,893,252
第20期 計算期間(2018年6月30日 ～ 2019年7月1日)	40,452,965	13,330,546
第21期 計算期間(2019年7月2日 ～ 2020年6月29日)	47,806,970	1,321,535,572
第22期 計算期間(2020年6月30日 ～ 2021年6月29日)	33,585,789	22,031,718
第23期 計算期間(2021年6月30日 ～ 2022年6月29日)	32,413,707	12,580,836
第24期 計算期間(2022年6月30日 ～ 2023年6月29日)	25,940,708	18,465,892
第25期 計算期間(2023年6月30日 ～ 2024年7月1日)	20,067,960	17,620,959

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンドの状況
 
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,826	97.87
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	61	2.13
合計(純資産総額)	-	2,887	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2024年7月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	16,300	6,144.88 100,161,617	6,022.00 98,158,600	3.40
2	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	12,100	7,861.15 95,119,919	7,783.00 94,174,300	3.26
3	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	7,700	10,831.89 83,405,581	10,915.00 84,045,500	2.91
4	日本	株式	医薬品	第一三共	13,400	5,459.77 73,160,990	6,148.00 82,383,200	2.85
5	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	6,000	13,750.00 82,500,000	13,530.00 81,180,000	2.81
6	日本	株式	電気機器	日立製作所	23,300	3,713.79 86,531,354	3,288.00 76,610,400	2.65
7	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	43,400	1,748.66 75,891,879	1,750.00 75,950,000	2.63
8	日本	株式	電気機器	村田製作所	22,200	3,387.21 75,196,085	3,351.00 74,392,200	2.58
9	日本	株式	機械	三菱重工業	39,800	1,734.25 69,023,451	1,830.00 72,834,000	2.52
10	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	24,100	3,281.20 79,076,923	2,949.00 71,070,900	2.46
11	日本	株式	電気機器	TDK	6,600	9,864.94 65,108,648	10,535.00 69,531,000	2.41
12	日本	株式	建設業	住友林業	10,200	5,182.69 52,863,498	6,425.00 65,535,000	2.27
13	日本	株式	情報・通信業	KDDI	14,100	4,593.57 64,769,354	4,520.00 63,732,000	2.21
14	日本	株式	機械	小松製作所	14,500	4,832.56 70,072,220	4,357.00 63,176,500	2.19
15	日本	株式	建設業	積水ハウス	16,600	3,618.69 60,070,362	3,780.00 62,748,000	2.17
16	日本	株式	電気機器	日本電気	4,600	13,250.00 60,950,000	13,000.00 59,800,000	2.07
17	日本	株式	卸売業	三井物産	16,700	3,694.80 61,703,291	3,530.00 58,951,000	2.04
18	日本	株式	化学	クラレ	30,800	1,868.53 57,551,005	1,859.00 57,257,200	1.98
19	日本	株式	電気機器	富士通	19,500	2,558.50 49,890,752	2,732.50 53,283,750	1.85
20	日本	株式	証券、商品先物取引業	SBIホールディングス	13,100	4,103.10 53,750,711	3,943.00 51,653,300	1.79
21	日本	株式	医薬品	サワイグループホールディングス	7,700	6,670.08 51,359,674	6,628.00 51,035,600	1.77
22	日本	株式	情報・通信業	オービックビジネスコンサルタント	7,900	6,742.87 53,268,739	6,383.00 50,425,700	1.75
23	日本	株式	化学	花王	7,600	6,562.54 49,875,317	6,604.00 50,190,400	1.74
24	日本	株式	電気機器	ミネベアミツミ	13,800	3,404.73 46,985,394	3,628.00 50,066,400	1.73
25	日本	株式	情報・通信業	コナミグループ	4,300	11,475.00 49,342,500	11,410.00 49,063,000	1.70
26	日本	株式	非鉄金属	フジクラ	16,000	3,116.98 49,871,811	3,059.00 48,944,000	1.70
27	日本	株式	精密機器	HOYA	2,500	18,570.00 46,425,000	18,940.00 47,350,000	1.64
28	日本	株式	水産・農林業	ニッスイ	52,000	870.95 45,289,650	901.70 46,888,400	1.62
29	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	5,400	8,468.00 45,727,200	8,658.00 46,753,200	1.62
30	日本	株式	化学	東京応化工業	11,400	4,290.26 48,909,012	3,905.00 44,517,000	1.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2024年7月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	19.01
株式	情報・通信業	8.42
株式	化学	8.22
株式	機械	7.33
株式	銀行業	6.76
株式	卸売業	6.11
株式	建設業	5.62
株式	保険業	4.73
株式	医薬品	4.62
株式	サービス業	4.62
株式	輸送用機器	3.95
株式	小売業	3.47
株式	不動産業	2.32
株式	食料品	2.15
株式	精密機器	2.12
株式	証券、商品先物取引業	1.79
株式	非鉄金属	1.70
株式	水産・農林業	1.62
株式	陸運業	1.32
株式	その他金融業	1.28
株式	鉱業	0.71
合計		97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。