有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第12期 計算期間(2010年6月30日 ～ 2011年6月29日)	10,310,294	36,850,479
第13期 計算期間(2011年6月30日 ～ 2012年6月29日)	11,507,991	25,797,712
第14期 計算期間(2012年6月30日 ～ 2013年7月1日)	10,012,394	38,640,563
第15期 計算期間(2013年7月2日 ～ 2014年6月30日)	12,910,423	26,545,068
第16期 計算期間(2014年7月1日 ～ 2015年6月29日)	13,991,249	45,462,242
第17期 計算期間(2015年6月30日 ～ 2016年6月29日)	48,473,428	17,928,282
第18期 計算期間(2016年6月30日 ～ 2017年6月29日)	9,823,379	468,974,302
第19期 計算期間(2017年6月30日 ～ 2018年6月29日)	55,291,566	21,893,252
第20期 計算期間(2018年6月30日 ～ 2019年7月1日)	40,452,965	13,330,546
第21期 計算期間(2019年7月2日 ～ 2020年6月29日)	47,806,970	1,321,535,572

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
(2020年7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	1,624	97.51
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	42	2.49
合計(純資産総額)	-	1,666	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)
(2020年7月31日現在)

	国名	種類	業 種	銘 柄 名	数量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	9,400	5,396.33 50,725,569	6,595.00 61,993,000	3.72
2	日本	株式	電気機器	ソニー	7,100	7,313.00 51,922,300	8,076.00 57,339,600	3.44
3	日本	株式	機械	ダイキン工業	2,700	16,925.00 45,697,500	18,450.00 49,815,000	2.99
4	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	21,300	2,314.00 49,288,200	2,300.00 48,990,000	2.94
5	日本	株式	電気機器	キーエンス	1,100	44,710.00 49,181,000	44,220.00 48,642,000	2.92
6	日本	株式	電気機器	村田製作所	7,200	6,316.00 45,475,200	6,609.00 47,584,800	2.86
7	日本	株式	医薬品	第一三共	5,100	8,957.40 45,682,742	9,258.00 47,215,800	2.83
8	日本	株式	精密機器	HOYA	4,300	10,442.16 44,901,316	10,420.00 44,806,000	2.69
9	日本	株式	情報・通信業	Zホールディングス	80,100	523.49 41,931,671	557.00 44,615,700	2.68
10	日本	株式	精密機器	オリンパス	21,200	2,066.66 43,813,372	1,883.50 39,930,200	2.40
11	日本	株式	電気機器	日本電産	4,300	7,184.65 30,894,032	8,375.00 36,012,500	2.16
12	日本	株式	電気機器	イビデン	12,300	3,100.00 38,130,000	2,842.00 34,956,600	2.10
13	日本	株式	陸運業	ヤマトホールディングス	12,800	2,342.00 29,977,600	2,695.00 34,496,000	2.07
14	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	7,600	4,613.00 35,058,800	4,436.00 33,713,600	2.02
15	日本	株式	機械	ダイフク	3,300	9,360.00 30,888,000	9,500.00 31,350,000	1.88
16	日本	株式	化学	信越化学工業	2,500	12,280.00 30,700,000	12,275.00 30,687,500	1.84
17	日本	株式	情報・通信業	伊藤忠テクノソリューションズ	6,500	4,035.00 26,227,500	4,275.00 27,787,500	1.67
18	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	11,000	2,708.50 29,793,500	2,524.00 27,764,000	1.67
19	日本	株式	機械	ディスコ	1,100	25,920.00 28,512,000	25,170.00 27,687,000	1.66
20	日本	株式	情報・通信業	ネットワンシステムズ	6,600	3,565.00 23,529,000	4,095.00 27,027,000	1.62
21	日本	株式	情報・通信業	KDDI	8,100	3,161.00 25,604,100	3,259.00 26,397,900	1.58
22	日本	株式	化学	東京応化工業	4,700	5,360.00 25,192,000	5,520.00 25,944,000	1.56
23	日本	株式	電気機器	TDK	2,200	10,500.00 23,100,000	11,680.00 25,696,000	1.54
24	日本	株式	建設業	ショーボンドホールディングス	5,400	4,830.00 26,082,000	4,530.00 24,462,000	1.47
25	日本	株式	化学	クミアイ化学工業	23,600	989.00 23,340,400	1,017.00 24,001,200	1.44
26	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	4,100	6,060.00 24,846,000	5,700.00 23,370,000	1.40
27	日本	株式	電気機器	アンリツ	9,200	2,597.00 23,892,400	2,512.00 23,110,400	1.39
28	日本	株式	電気機器	富士通	1,600	12,795.33 20,472,536	14,120.00 22,592,000	1.36
29	日本	株式	小売業	クスリのアオキホールディングス	2,200	9,856.01 21,683,240	9,850.00 21,670,000	1.30
30	日本	株式	医薬品	小野薬品工業	7,300	3,090.65 22,561,759	2,963.50 21,633,550	1.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率
(2020年7月31日現在)

種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	20.11
株式	情報・通信業	15.41
株式	医薬品	7.29
株式	機械	7.25
株式	精密機器	5.99
株式	化学	5.97
株式	サービス業	5.68
株式	卸売業	5.43
株式	小売業	5.30
株式	輸送用機器	3.76
株式	建設業	3.19
株式	食料品	2.90
株式	銀行業	2.33
株式	陸運業	2.07
株式	保険業	2.02
株式	その他製品	1.12
株式	金属製品	1.05
株式	非鉄金属	0.66
合計		97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。


(参考)運用実績
(2020年7月31日現在)