有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/01-2026/06/29)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第18期 計算期間(2016年6月30日 ～ 2017年6月29日)	9,823,379	468,974,302
第19期 計算期間(2017年6月30日 ～ 2018年6月29日)	55,291,566	21,893,252
第20期 計算期間(2018年6月30日 ～ 2019年7月1日)	40,452,965	13,330,546
第21期 計算期間(2019年7月2日 ～ 2020年6月29日)	47,806,970	1,321,535,572
第22期 計算期間(2020年6月30日 ～ 2021年6月29日)	33,585,789	22,031,718
第23期 計算期間(2021年6月30日 ～ 2022年6月29日)	32,413,707	12,580,836
第24期 計算期間(2022年6月30日 ～ 2023年6月29日)	25,940,708	18,465,892
第25期 計算期間(2023年6月30日 ～ 2024年7月1日)	20,067,960	17,620,959
第26期 計算期間(2024年7月2日 ～ 2025年6月30日)	28,123,725	10,693,419
第27期 計算期間(2025年7月1日 ～ 2026年6月29日)	31,779,637	17,499,829

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	4,219	98.13
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	80	1.87
合計(純資産総額)	-	4,299	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2026年7月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	54,800	3,211.00 175,962,800	3,571.00 195,690,800	4.55
2	日本	株式	電気機器	日立製作所	32,300	4,486.00 144,897,800	5,267.00 170,124,100	3.96
3	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	23,300	6,351.89 147,999,046	6,814.00 158,766,200	3.69
4	日本	株式	電気機器	三菱電機	23,000	5,860.00 134,780,000	5,912.00 135,976,000	3.16
5	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	16,400	7,681.36 125,974,388	8,167.00 133,938,800	3.12
6	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	9,700	11,295.00 109,561,500	12,550.00 121,735,000	2.83
7	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	14,900	7,248.00 107,995,200	8,114.00 120,898,600	2.81
8	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	37,900	2,946.39 111,668,505	3,067.00 116,239,300	2.70
9	日本	株式	その他金融業	オリックス	15,900	6,138.00 97,594,200	6,410.00 101,919,000	2.37
10	日本	株式	電気機器	日本電気	20,700	4,149.39 85,892,494	4,740.00 98,118,000	2.28
11	日本	株式	機械	三菱重工業	26,000	3,667.04 95,343,078	3,764.00 97,864,000	2.28
12	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	18,600	5,915.23 110,023,306	5,260.00 97,836,000	2.28
13	日本	株式	卸売業	三菱商事	19,300	4,414.00 85,190,200	4,776.00 92,176,800	2.14
14	日本	株式	卸売業	三井物産	17,900	4,513.00 80,782,700	4,937.00 88,372,300	2.06
15	日本	株式	電気機器	ファナック	12,000	7,051.00 84,612,000	7,135.00 85,620,000	1.99
16	日本	株式	電気機器	富士通	23,100	3,681.73 85,048,116	3,659.00 84,522,900	1.97
17	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	22,200	3,390.78 75,275,364	3,787.00 84,071,400	1.96
18	日本	株式	精密機器	HOYA	3,400	25,805.00 87,737,000	24,675.00 83,895,000	1.95
19	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	2,400	30,222.83 72,534,796	32,500.00 78,000,000	1.81
20	日本	株式	化学	信越化学工業	13,400	6,942.00 93,022,800	5,800.00 77,720,000	1.81
21	日本	株式	情報・通信業	コナミグループ	3,700	17,930.00 66,341,000	20,640.00 76,368,000	1.78
22	日本	株式	卸売業	ミスミグループ本社	19,600	3,932.00 77,067,200	3,861.00 75,675,600	1.76
23	日本	株式	卸売業	豊田通商	11,000	5,964.00 65,604,000	6,722.00 73,942,000	1.72
24	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	36,400	1,849.50 67,321,800	2,014.00 73,309,600	1.71
25	日本	株式	建設業	きんでん	9,800	8,030.00 78,694,000	7,090.00 69,482,000	1.62
26	日本	株式	食料品	味の素	13,200	5,816.00 76,771,200	4,965.00 65,538,000	1.52
27	日本	株式	医薬品	第一三共	25,400	2,614.00 66,395,600	2,567.50 65,214,500	1.52
28	日本	株式	医薬品	中外製薬	9,400	7,574.00 71,195,600	6,932.00 65,160,800	1.52
29	日本	株式	精密機器	テルモ	27,200	2,250.10 61,202,875	2,324.00 63,212,800	1.47
30	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	800	84,380.00 67,504,000	78,190.00 62,552,000	1.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2026年7月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	21.78
株式	銀行業	12.71
株式	卸売業	9.39
株式	情報・通信業	7.10
株式	機械	5.60
株式	小売業	5.60
株式	輸送用機器	5.37
株式	サービス業	4.82
株式	建設業	3.88
株式	精密機器	3.42
株式	医薬品	3.03
株式	保険業	2.81
株式	その他製品	2.76
株式	その他金融業	2.37
株式	食料品	2.02
株式	化学	1.81
株式	証券、商品先物取引業	1.43
株式	不動産業	1.02
株式	非鉄金属	0.91
株式	鉱業	0.30
合計		98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。