有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第11期 計算期間(2009年6月30日 ～ 2010年6月29日)	14,765,972	33,029,903
第12期 計算期間(2010年6月30日 ～ 2011年6月29日)	10,310,294	36,850,479
第13期 計算期間(2011年6月30日 ～ 2012年6月29日)	11,507,991	25,797,712
第14期 計算期間(2012年6月30日 ～ 2013年7月1日)	10,012,394	38,640,563
第15期 計算期間(2013年7月2日 ～ 2014年6月30日)	12,910,423	26,545,068
第16期 計算期間(2014年7月1日 ～ 2015年6月29日)	13,991,249	45,462,242
第17期 計算期間(2015年6月30日 ～ 2016年6月29日)	48,473,428	17,928,282
第18期 計算期間(2016年6月30日 ～ 2017年6月29日)	9,823,379	468,974,302
第19期 計算期間(2017年6月30日 ～ 2018年6月29日)	55,291,566	21,893,252
第20期 計算期間(2018年6月30日 ～ 2019年7月1日)	40,452,965	13,330,546

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
 
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	3,077	98.23
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	55	1.77
合計(純資産総額)	-	3,132	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2019年7月31日現在)

 

	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量(株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価(円)	時価金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	45,700	2,100.22	95,980,396	2,082.00	95,147,400	3.04
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	16,600	5,325.36	88,401,096	5,628.00	93,424,800	2.98
3	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	13,300	6,931.79	92,192,871	7,024.00	93,419,200	2.98
4	日本	株式	電気機器	ソニー	15,100	5,781.01	87,293,396	6,170.00	93,167,000	2.97
5	日本	株式	電気機器	日本電産	6,100	15,243.32	92,984,306	14,715.00	89,761,500	2.87
6	日本	株式	情報・通信業	伊藤忠テクノソリューションズ	30,000	2,826.35	84,790,584	2,811.00	84,330,000	2.69
7	日本	株式	医薬品	第一三共	11,600	6,104.68	70,814,351	6,647.00	77,105,200	2.46
8	日本	株式	精密機器	HOYA	9,100	8,274.66	75,299,410	8,405.00	76,485,500	2.44
9	日本	株式	電気機器	キーエンス	1,200	68,499.91	82,199,893	63,130.00	75,756,000	2.42
10	日本	株式	化学	信越化学工業	6,700	10,315.00	69,110,500	11,155.00	74,738,500	2.39
11	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	12,500	5,481.00	68,512,500	5,797.00	72,462,500	2.31
12	日本	株式	情報・通信業	ミロク情報サービス	19,900	3,479.89	69,249,898	3,435.00	68,356,500	2.18
13	日本	株式	卸売業	三菱商事	23,200	2,911.08	67,537,114	2,936.50	68,126,800	2.17
14	日本	株式	精密機器	朝日インテック	23,300	2,702.46	62,967,508	2,870.00	66,871,000	2.13
15	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	17,200	3,627.74	62,397,222	3,718.00	63,949,600	2.04
16	日本	株式	電気機器	日立製作所	16,400	4,046.35	66,360,140	3,892.00	63,828,800	2.04
17	日本	株式	化学	花王	7,700	8,418.00	64,818,600	7,979.00	61,438,300	1.96
18	日本	株式	電気機器	日本電気	13,300	4,296.18	57,139,254	4,480.00	59,584,000	1.90
19	日本	株式	機械	ダイキン工業	4,200	14,520.00	60,984,000	13,585.00	57,057,000	1.82
20	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	2,500	21,745.00	54,362,500	21,920.00	54,800,000	1.75
21	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	11,000	5,136.71	56,503,810	4,922.00	54,142,000	1.73
22	日本	株式	医薬品	中外製薬	6,800	7,180.53	48,827,622	7,800.00	53,040,000	1.69
23	日本	株式	情報・通信業	テクマトリックス	23,900	2,090.24	49,956,945	2,186.00	52,245,400	1.67
24	日本	株式	サービス業	オリエンタルランド	3,500	13,510.00	47,285,000	14,440.00	50,540,000	1.61
25	日本	株式	不動産業	三菱地所	23,900	2,030.12	48,520,078	2,012.00	48,086,800	1.54
26	日本	株式	化学	KHネオケム	17,500	2,744.00	48,020,000	2,723.00	47,652,500	1.52
27	日本	株式	建設業	ミライト・ホールディングス	29,200	1,652.26	48,246,119	1,617.00	47,216,400	1.51
28	日本	株式	不動産業	三井不動産	19,100	2,640.83	50,439,952	2,471.50	47,205,650	1.51
29	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	2,500	17,590.69	43,976,748	18,695.00	46,737,500	1.49
30	日本	株式	機械	クボタ	27,100	1,812.77	49,126,319	1,692.50	45,866,750	1.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2019年7月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	18.11
株式	情報・通信業	13.61
株式	サービス業	9.59
株式	卸売業	7.86
株式	化学	7.48
株式	機械	6.24
株式	医薬品	5.54
株式	輸送用機器	5.48
株式	精密機器	4.58
株式	陸運業	3.84
株式	小売業	3.61
株式	不動産業	3.04
株式	建設業	2.88
株式	保険業	2.31
株式	銀行業	1.14
株式	その他金融業	1.13
株式	証券、商品先物取引業	1.07
株式	食料品	0.73
合計		98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。