有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第10期 計算期間(2008年7月1日 ～ 2009年6月29日)	12,206,527	5,104,817,863
第11期 計算期間(2009年6月30日 ～ 2010年6月29日)	14,765,972	33,029,903
第12期 計算期間(2010年6月30日 ～ 2011年6月29日)	10,310,294	36,850,479
第13期 計算期間(2011年6月30日 ～ 2012年6月29日)	11,507,991	25,797,712
第14期 計算期間(2012年6月30日 ～ 2013年7月1日)	10,012,394	38,640,563
第15期 計算期間(2013年7月2日 ～ 2014年6月30日)	12,910,423	26,545,068
第16期 計算期間(2014年7月1日 ～ 2015年6月29日)	13,991,249	45,462,242
第17期 計算期間(2015年6月30日 ～ 2016年6月29日)	48,473,428	17,928,282
第18期 計算期間(2016年6月30日 ～ 2017年6月29日)	9,823,379	468,974,302
第19期 計算期間(2017年6月30日 ～ 2018年6月29日)	55,291,566	21,893,252

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2018年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	3,259	97.46
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	84	2.54
合計(純資産総額)	-	3,343	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2018年7月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	15,300	7,170.00 109,701,000	7,305.00 111,766,500	3.34
2	日本	株式	電気機器	日本電産	5,900	16,624.38 98,083,895	16,180.00 95,462,000	2.86
3	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	45,000	2,007.32 90,329,745	1,980.00 89,100,000	2.66
4	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	128,400	647.95 83,197,442	689.40 88,518,960	2.65
5	日本	株式	電気機器	村田製作所	4,100	18,625.49 76,364,516	19,500.00 79,950,000	2.39
6	日本	株式	輸送用機器	スズキ	11,400	6,117.81 69,743,058	6,551.00 74,681,400	2.23
7	日本	株式	電気機器	ソニー	12,400	5,663.90 70,232,415	5,828.00 72,267,200	2.16
8	日本	株式	機械	小松製作所	21,100	3,208.37 67,696,725	3,277.00 69,144,700	2.07
9	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	15,000	4,306.00 64,590,000	4,445.00 66,675,000	1.99
10	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	21,500	3,066.04 65,919,930	3,055.00 65,682,500	1.96
11	日本	株式	陸運業	東海旅客鉄道	2,700	22,887.05 61,795,053	23,245.00 62,761,500	1.88
12	日本	株式	情報・通信業	KDDI	19,500	3,033.89 59,160,946	3,113.00 60,703,500	1.82
13	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	31,300	1,691.31 52,938,285	1,817.50 56,887,750	1.70
14	日本	株式	精密機器	HOYA	8,200	6,300.42 51,663,445	6,700.00 54,940,000	1.64
15	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	5,900	7,974.08 47,047,072	9,260.00 54,634,000	1.63
16	日本	株式	電気機器	キーエンス	900	62,560.00 56,304,000	58,910.00 53,019,000	1.59
17	日本	株式	精密機器	朝日インテック	12,300	4,190.00 51,537,000	4,265.00 52,459,500	1.57
18	日本	株式	建設業	熊谷組	13,100	3,889.02 50,946,202	3,910.00 51,221,000	1.53
19	日本	株式	電気機器	小糸製作所	7,000	7,320.50 51,243,557	7,170.00 50,190,000	1.50
20	日本	株式	化学	三菱ケミカルホールディングス	50,600	932.65 47,192,438	974.70 49,319,820	1.48
21	日本	株式	不動産業	三井不動産	18,200	2,674.00 48,666,800	2,666.00 48,521,200	1.45
22	日本	株式	食料品	ヤクルト本社	6,000	7,394.79 44,368,782	8,040.00 48,240,000	1.44
23	日本	株式	食料品	アサヒグループホールディングス	8,600	5,672.00 48,779,200	5,422.00 46,629,200	1.39
24	日本	株式	石油・石炭製品	JXTGホールディングス	56,000	770.18 43,130,510	819.50 45,892,000	1.37
25	日本	株式	医薬品	中外製薬	8,000	5,807.91 46,463,304	5,670.00 45,360,000	1.36
26	日本	株式	電気機器	ローム	4,600	9,305.82 42,806,817	9,500.00 43,700,000	1.31
27	日本	株式	化学	昭和電工	8,200	4,920.00 40,344,014	5,320.00 43,624,000	1.30
28	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	8,200	5,195.36 42,601,970	5,301.00 43,468,200	1.30
29	日本	株式	情報・通信業	伊藤忠テクノソリューションズ	20,300	1,914.00 38,854,200	2,124.00 43,117,200	1.29
30	日本	株式	化学	信越化学工業	3,800	9,873.00 37,517,400	11,270.00 42,826,000	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2018年7月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	15.43
株式	情報・通信業	11.15
株式	サービス業	8.90
株式	輸送用機器	7.49
株式	化学	6.67
株式	医薬品	5.36
株式	精密機器	5.32
株式	陸運業	4.76
株式	銀行業	4.64
株式	建設業	4.60
株式	機械	4.10
株式	食料品	3.97
株式	小売業	2.79
株式	卸売業	2.66
株式	保険業	2.46
株式	不動産業	2.45
株式	石油・石炭製品	1.37
株式	その他製品	0.99
株式	空運業	0.91
株式	その他金融業	0.78
株式	非鉄金属	0.66
合計		97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。