有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第13期 計算期間(2011年6月30日 ～ 2012年6月29日)	11,507,991	25,797,712
第14期 計算期間(2012年6月30日 ～ 2013年7月1日)	10,012,394	38,640,563
第15期 計算期間(2013年7月2日 ～ 2014年6月30日)	12,910,423	26,545,068
第16期 計算期間(2014年7月1日 ～ 2015年6月29日)	13,991,249	45,462,242
第17期 計算期間(2015年6月30日 ～ 2016年6月29日)	48,473,428	17,928,282
第18期 計算期間(2016年6月30日 ～ 2017年6月29日)	9,823,379	468,974,302
第19期 計算期間(2017年6月30日 ～ 2018年6月29日)	55,291,566	21,893,252
第20期 計算期間(2018年6月30日 ～ 2019年7月1日)	40,452,965	13,330,546
第21期 計算期間(2019年7月2日 ～ 2020年6月29日)	47,806,970	1,321,535,572
第22期 計算期間(2020年6月30日 ～ 2021年6月29日)	33,585,789	22,031,718

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年7月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,042	98.05
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	40	1.95
合計(純資産総額)	-	2,082	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2021年7月30日現在)
	国名	種類	業 種	銘 柄 名	数 量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	電気機器	日本電産	6,200	12,845.00 79,639,000	12,240.00 75,888,000	3.64
2	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	6,100	11,000.00 67,100,000	11,375.00 69,387,500	3.33
3	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	6,700	9,763.38 65,414,674	9,805.00 65,693,500	3.15
4	日本	株式	輸送用機器	デンソー	8,300	7,645.00 63,453,500	7,482.00 62,100,600	2.98
5	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	18,500	3,206.00 59,311,000	3,232.00 59,792,000	2.87
6	日本	株式	電気機器	イビデン	9,700	6,050.00 58,685,000	5,770.00 55,969,000	2.69
7	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	9,900	5,506.00 54,509,400	5,629.00 55,727,100	2.68
8	日本	株式	電気機器	日立製作所	8,400	6,450.00 54,180,000	6,258.00 52,567,200	2.52
9	日本	株式	精密機器	オリンパス	21,900	2,212.50 48,453,750	2,245.50 49,176,450	2.36
10	日本	株式	化学	JSR	12,600	3,345.00 42,147,000	3,655.00 46,053,000	2.21
11	日本	株式	機械	ダイキン工業	2,000	21,133.01 42,266,024	22,665.00 45,330,000	2.18
12	日本	株式	電気機器	ミネベアミツミ	14,900	2,849.00 42,450,100	2,935.00 43,731,500	2.10
13	日本	株式	化学	信越化学工業	2,400	18,805.00 45,132,000	17,750.00 42,600,000	2.05
14	日本	株式	電気機器	ローム	3,800	10,310.00 39,178,000	10,620.00 40,356,000	1.94
15	日本	株式	精密機器	HOYA	2,600	14,991.07 38,976,803	15,405.00 40,053,000	1.92
16	日本	株式	医薬品	第一三共	18,300	2,395.50 43,837,650	2,159.50 39,518,850	1.90
17	日本	株式	卸売業	ミスミグループ本社	10,300	3,800.00 39,140,000	3,800.00 39,140,000	1.88
18	日本	株式	食料品	アサヒグループホールディングス	7,900	5,194.00 41,032,600	4,911.00 38,796,900	1.86
19	日本	株式	情報・通信業	野村総合研究所	10,900	3,650.33 39,788,690	3,520.00 38,368,000	1.84
20	日本	株式	化学	メック	10,900	3,145.00 34,280,500	3,345.00 36,460,500	1.75
21	日本	株式	小売業	くら寿司	8,900	4,540.00 40,406,000	4,070.00 36,223,000	1.74
22	日本	株式	医薬品	中外製薬	9,000	4,300.00 38,700,000	4,020.00 36,180,000	1.74
23	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	7,400	5,280.00 39,072,000	4,868.00 36,023,200	1.73
24	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	60,500	601.60 36,396,800	578.50 34,999,250	1.68
25	日本	株式	輸送用機器	スズキ	7,900	4,755.00 37,564,500	4,430.00 34,997,000	1.68
26	日本	株式	精密機器	朝日インテック	11,500	2,685.14 30,879,118	2,958.00 34,017,000	1.63
27	日本	株式	機械	栗田工業	6,200	5,250.00 32,550,000	5,300.00 32,860,000	1.58
28	日本	株式	化学	ニフコ	8,900	4,255.00 37,869,500	3,620.00 32,218,000	1.55
29	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	4,600	7,755.00 35,673,000	6,837.00 31,450,200	1.51
30	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	700	48,070.00 33,649,000	44,920.00 31,444,000	1.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2021年7月30日現在)
種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	20.25
株式	情報・通信業	11.27
株式	サービス業	9.56
株式	化学	8.89
株式	輸送用機器	7.82
株式	機械	7.23
株式	精密機器	6.91
株式	卸売業	5.99
株式	小売業	4.84
株式	医薬品	3.96
株式	建設業	2.26
株式	不動産業	2.22
株式	食料品	1.86
株式	銀行業	1.68
株式	証券、商品先物取引業	1.13
株式	その他金融業	0.91
株式	保険業	0.67
株式	金属製品	0.62
合計		98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考)運用実績
(2021年7月30日現在)