有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第7期 計算期間(平成17年6月30日 ～ 平成18年6月29日)	228,551,214	137,770,912
第8期 計算期間(平成18年6月30日 ～ 平成19年6月29日)	317,343,093	207,493,445
第9期 計算期間(平成19年6月30日 ～ 平成20年6月30日)	189,251,104	454,695,943
第10期 計算期間(平成20年7月1日 ～ 平成21年6月29日)	12,206,527	5,104,817,863
第11期 計算期間(平成21年6月30日 ～ 平成22年6月29日)	14,765,972	33,029,903
第12期 計算期間(平成22年6月30日 ～ 平成23年6月29日)	10,310,294	36,850,479
第13期 計算期間(平成23年6月30日 ～ 平成24年6月29日)	11,507,991	25,797,712
第14期 計算期間(平成24年6月30日 ～ 平成25年7月1日)	10,012,394	38,640,563
第15期 計算期間(平成25年7月2日 ～ 平成26年6月30日)	12,910,423	26,545,068
第16期 計算期間(平成26年7月1日 ～ 平成27年6月29日)	13,991,249	45,462,242

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	3,488	98.59
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	50	1.41
合計(純資産総額)	-	3,537	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成27年7月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	19,400	8,150.98 158,129,037	8,253.00 160,108,200	4.53
2	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	131,600	885.55 116,539,304	900.00 118,440,000	3.35
3	日本	株式	電気機器	日本電産	8,400	9,111.47 76,536,387	11,105.00 93,282,000	2.64
4	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	6,900	10,902.92 75,230,197	12,250.00 84,525,000	2.39
5	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	13,500	5,412.38 73,067,258	5,544.00 74,844,000	2.12
6	日本	株式	小売業	サンエー	11,600	5,366.08 62,246,607	6,430.00 74,588,000	2.11
7	日本	株式	小売業	マツモトキヨシホールディングス	12,400	5,600.90 69,451,220	5,990.00 74,276,000	2.10
8	日本	株式	情報・通信業	NTTドコモ	25,500	2,338.39 59,629,066	2,614.50 66,669,750	1.88
9	日本	株式	情報・通信業	KDDI	19,800	2,915.86 57,734,205	3,150.50 62,379,900	1.76
10	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	232,800	265.04 61,701,459	267.90 62,367,120	1.76
11	日本	株式	化学	花王	9,900	5,647.06 55,905,919	6,291.00 62,280,900	1.76
12	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	12,000	5,031.25 60,375,088	5,165.00 61,980,000	1.75
13	日本	株式	サービス業	エイチ・アイ・エス	13,500	4,061.77 54,833,901	4,515.00 60,952,500	1.72
14	日本	株式	医薬品	科研製薬	13,000	4,245.00 55,185,000	4,625.00 60,125,000	1.70
15	日本	株式	電気機器	ソニー	16,900	3,771.61 63,740,288	3,533.00 59,707,700	1.69
16	日本	株式	電気機器	カシオ計算機	23,700	2,425.34 57,480,767	2,473.00 58,610,100	1.66
17	日本	株式	建設業	積水ハウス	31,500	1,903.49 59,960,196	1,843.50 58,070,250	1.64
18	日本	株式	輸送用機器	富士重工業	12,600	4,412.98 55,603,664	4,585.00 57,771,000	1.63
19	日本	株式	空運業	日本航空	11,900	4,201.42 49,996,924	4,680.00 55,692,000	1.57
20	日本	株式	機械	クボタ	26,000	1,934.50 50,297,000	2,123.50 55,211,000	1.56
21	日本	株式	建設業	大成建設	75,000	711.43 53,357,382	729.00 54,675,000	1.55
22	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	11,500	4,543.32 52,248,227	4,678.00 53,797,000	1.52
23	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	11,100	4,385.46 48,678,647	4,763.50 52,874,850	1.49
24	日本	株式	化学	ニフコ	9,800	5,230.46 51,258,569	5,360.00 52,528,000	1.48
25	日本	株式	食料品	明治ホールディングス	2,900	15,530.00 45,037,000	17,630.00 51,127,000	1.45
26	日本	株式	小売業	良品計画	1,900	23,400.00 44,460,000	26,470.00 50,293,000	1.42
27	日本	株式	証券、商品 先物取引業	野村ホールディングス	56,100	857.67 48,115,559	881.40 49,446,540	1.40
28	日本	株式	電気機器	村田製作所	2,600	21,155.00 55,003,000	18,400.00 47,840,000	1.35
29	日本	株式	電気機器	日立製作所	58,000	807.66 46,844,568	804.40 46,655,200	1.32
30	日本	株式	食料品	江崎グリコ	6,700	5,922.03 39,677,653	6,800.00 45,560,000	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成27年7月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	11.67
株式	輸送用機器	9.47
株式	銀行業	8.61
株式	情報・通信業	8.44
株式	小売業	8.43
株式	サービス業	5.80
株式	化学	5.62
株式	医薬品	5.33
株式	陸運業	4.66
株式	食料品	4.56
株式	機械	4.42
株式	建設業	4.23
株式	不動産業	3.04
株式	保険業	2.92
株式	空運業	1.57
株式	ゴム製品	1.52
株式	証券、商品先物取引業	1.40
株式	卸売業	1.33
株式	非鉄金属	1.24
株式	ガラス・土石製品	1.24
株式	繊維製品	1.06
株式	その他金融業	1.03
株式	鉄鋼	0.99
合計		98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。