有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第9期 計算期間(平成19年6月30日 ～ 平成20年6月30日)	189,251,104	454,695,943
第10期 計算期間(平成20年7月1日 ～ 平成21年6月29日)	12,206,527	5,104,817,863
第11期 計算期間(平成21年6月30日 ～ 平成22年6月29日)	14,765,972	33,029,903
第12期 計算期間(平成22年6月30日 ～ 平成23年6月29日)	10,310,294	36,850,479
第13期 計算期間(平成23年6月30日 ～ 平成24年6月29日)	11,507,991	25,797,712
第14期 計算期間(平成24年6月30日 ～ 平成25年7月1日)	10,012,394	38,640,563
第15期 計算期間(平成25年7月2日 ～ 平成26年6月30日)	12,910,423	26,545,068
第16期 計算期間(平成26年7月1日 ～ 平成27年6月29日)	13,991,249	45,462,242
第17期 計算期間(平成27年6月30日 ～ 平成28年6月29日)	48,473,428	17,928,282
第18期 計算期間(平成28年6月30日 ～ 平成29年6月29日)	9,823,379	468,974,302

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成29年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,898	97.82
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	65	2.18
合計(純資産総額)	-	2,962	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成29年7月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	134,300	755.20 101,423,360	700.00 94,010,000	3.17
2	日本	株式	電気機器	日本電産	7,100	11,745.00 83,389,500	12,160.00 86,336,000	2.91
3	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	9,600	9,252.00 88,819,200	8,958.00 85,996,800	2.90
4	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	44,400	1,664.50 73,903,800	1,730.50 76,834,200	2.59
5	日本	株式	電気機器	ソニー	16,100	4,365.00 70,276,500	4,540.00 73,094,000	2.47
6	日本	株式	電気機器	キーエンス	1,200	50,340.00 60,408,000	51,020.00 61,224,000	2.07
7	日本	株式	輸送用機器	SUBARU	14,400	3,849.09 55,427,007	3,994.00 57,513,600	1.94
8	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	52,300	1,122.04 58,682,786	1,096.00 57,320,800	1.93
9	日本	株式	化学	三菱ケミカルホールディングス	58,600	931.60 54,591,760	929.00 54,439,400	1.84
10	日本	株式	電気機器	ミネベアミツミ	28,600	1,841.00 52,652,600	1,823.00 52,137,800	1.76
11	日本	株式	不動産業	東京建物	33,200	1,496.00 49,667,200	1,502.00 49,866,400	1.68
12	日本	株式	機械	ダイキン工業	4,200	11,665.00 48,993,000	11,700.00 49,140,000	1.66
13	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	4,500	10,970.00 49,365,000	10,350.00 46,575,000	1.57
14	日本	株式	保険業	SOMPOホールディングス	10,500	4,323.94 45,401,466	4,332.00 45,486,000	1.54
15	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	226,300	205.70 46,549,910	196.40 44,445,320	1.50
16	日本	株式	化学	花王	6,600	6,746.00 44,523,600	6,714.00 44,312,400	1.50
17	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	8,200	5,404.00 44,312,800	5,390.00 44,198,000	1.49
18	日本	株式	建設業	西松建設	69,000	602.00 41,538,000	635.00 43,815,000	1.48
19	日本	株式	石油・石炭製品	JXTGホールディングス	88,500	491.50 43,497,750	490.20 43,382,700	1.46
20	日本	株式	卸売業	ミスミグループ本社	15,800	2,606.00 41,174,800	2,736.00 43,228,800	1.46
21	日本	株式	医薬品	武田薬品工業	7,400	5,761.00 42,631,400	5,832.00 43,156,800	1.46
22	日本	株式	機械	SMC	1,200	34,760.00 41,712,000	35,110.00 42,132,000	1.42
23	日本	株式	機械	荏原製作所	13,000	3,099.94 40,299,305	3,235.00 42,055,000	1.42
24	日本	株式	建設業	積水ハウス	21,700	1,997.50 43,345,750	1,911.50 41,479,550	1.40
25	日本	株式	食料品	アサヒグループホールディングス	9,100	4,247.00 38,647,700	4,499.00 40,940,900	1.38
26	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	9,700	4,366.00 42,350,200	4,195.00 40,691,500	1.37
27	日本	株式	鉄鋼	新日鐵住金	14,800	2,538.90 37,575,743	2,712.00 40,137,600	1.35
28	日本	株式	情報・通信業	トレンドマイクロ	7,100	5,880.00 41,748,000	5,520.00 39,192,000	1.32
29	日本	株式	サービス業	ディー・エヌ・エー	16,000	2,573.53 41,176,537	2,425.00 38,800,000	1.31
30	日本	株式	電気機器	日立製作所	51,000	689.80 35,179,800	759.60 38,739,600	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成29年7月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	15.94
株式	情報・通信業	9.05
株式	機械	8.60
株式	輸送用機器	7.05
株式	化学	6.84
株式	銀行業	6.05
株式	サービス業	5.44
株式	卸売業	5.19
株式	建設業	4.13
株式	医薬品	3.60
株式	食料品	3.48
株式	小売業	3.26
株式	保険業	2.74
株式	陸運業	2.58
株式	非鉄金属	2.20
株式	金属製品	1.76
株式	精密機器	1.73
株式	不動産業	1.68
株式	石油・石炭製品	1.46
株式	鉄鋼	1.35
株式	その他製品	1.23
株式	その他金融業	1.02
株式	ガラス・土石製品	0.84
株式	繊維製品	0.58
合計		97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。