有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/02-2025/06/30)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第17期 計算期間(2015年6月30日 ～ 2016年6月29日)	48,473,428	17,928,282
第18期 計算期間(2016年6月30日 ～ 2017年6月29日)	9,823,379	468,974,302
第19期 計算期間(2017年6月30日 ～ 2018年6月29日)	55,291,566	21,893,252
第20期 計算期間(2018年6月30日 ～ 2019年7月1日)	40,452,965	13,330,546
第21期 計算期間(2019年7月2日 ～ 2020年6月29日)	47,806,970	1,321,535,572
第22期 計算期間(2020年6月30日 ～ 2021年6月29日)	33,585,789	22,031,718
第23期 計算期間(2021年6月30日 ～ 2022年6月29日)	32,413,707	12,580,836
第24期 計算期間(2022年6月30日 ～ 2023年6月29日)	25,940,708	18,465,892
第25期 計算期間(2023年6月30日 ～ 2024年7月1日)	20,067,960	17,620,959
第26期 計算期間(2024年7月2日～ 2025年6月30日)	28,123,725	10,693,419

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンドの状況
 
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	3,136	98.36
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	52	1.64
合計(純資産総額)	-	3,188	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2025年7月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	65,700	1,982.99 130,282,945	2,110.50 138,659,850	4.35
2	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	14,300	7,555.35 108,041,580	7,933.00 113,441,900	3.56
3	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	28,100	3,729.57 104,801,166	3,682.00 103,464,200	3.25
4	日本	株式	電気機器	日本電気	22,000	4,218.40 92,804,937	4,399.00 96,778,000	3.04
5	日本	株式	電気機器	富士通	27,800	3,513.73 97,681,743	3,305.00 91,879,000	2.88
6	日本	株式	電気機器	日立製作所	19,400	4,203.58 81,549,580	4,697.00 91,121,800	2.86
7	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	3,100	27,680.00 85,808,000	27,330.00 84,723,000	2.66
8	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	21,500	3,634.09 78,133,081	3,855.00 82,882,500	2.60
9	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	28,900	2,779.02 80,313,802	2,696.50 77,928,850	2.44
10	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	12,300	6,110.16 75,154,992	6,124.00 75,325,200	2.36
11	日本	株式	機械	三菱重工業	20,300	3,610.00 73,283,000	3,630.00 73,689,000	2.31
12	日本	株式	非鉄金属	フジクラ	6,800	7,572.67 51,494,213	10,375.00 70,550,000	2.21
13	日本	株式	機械	ディスコ	1,500	42,630.00 63,945,000	45,550.00 68,325,000	2.14
14	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	7,500	8,535.00 64,012,500	9,052.00 67,890,000	2.13
15	日本	株式	電気機器	キーエンス	1,200	57,840.00 69,408,000	55,200.00 66,240,000	2.08
16	日本	株式	電気機器	三菱電機	19,500	3,087.58 60,207,987	3,342.00 65,169,000	2.04
17	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	1,400	48,683.29 68,156,617	46,380.00 64,932,000	2.04
18	日本	株式	不動産業	三井不動産	46,700	1,395.00 65,146,500	1,358.50 63,441,950	1.99
19	日本	株式	化学	信越化学工業	14,200	4,772.22 67,765,632	4,395.00 62,409,000	1.96
20	日本	株式	化学	東京応化工業	14,100	4,200.00 59,220,000	4,162.00 58,684,200	1.84
21	日本	株式	情報・通信業	KDDI	23,300	2,479.94 57,782,651	2,485.50 57,912,150	1.82
22	日本	株式	精密機器	HOYA	2,900	17,155.00 49,749,500	19,180.00 55,622,000	1.74
23	日本	株式	小売業	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	10,600	4,958.66 52,561,796	5,069.00 53,731,400	1.69
24	日本	株式	電気機器	ニデック	18,300	2,804.44 51,321,356	2,913.00 53,307,900	1.67
25	日本	株式	情報・通信業	野村総合研究所	8,700	5,781.28 50,297,142	6,019.00 52,365,300	1.64
26	日本	株式	サービス業	シグマクシス・ホールディングス	43,200	1,253.76 54,162,781	1,211.00 52,315,200	1.64
27	日本	株式	保険業	第一生命ホールディングス	42,800	1,095.89 46,904,426	1,203.50 51,509,800	1.62
28	日本	株式	その他製品	イトーキ	20,500	2,188.15 44,857,195	2,331.00 47,785,500	1.50
29	日本	株式	小売業	ジンズホールディングス	5,700	8,540.00 48,678,000	8,050.00 45,885,000	1.44
30	日本	株式	建設業	九電工	7,000	5,975.15 41,826,050	6,457.00 45,199,000	1.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2025年7月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	21.37
株式	サービス業	8.06
株式	銀行業	7.93
株式	情報・通信業	7.34
株式	小売業	7.15
株式	機械	6.59
株式	化学	5.12
株式	輸送用機器	4.18
株式	建設業	4.10
株式	保険業	3.98
株式	卸売業	3.56
株式	食料品	3.07
株式	非鉄金属	3.05
株式	不動産業	2.92
株式	その他製品	2.68
株式	医薬品	2.29
株式	精密機器	1.99
株式	繊維製品	1.38
株式	その他金融業	1.06
株式	陸運業	0.55
合計		98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。