有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第8期 計算期間(平成18年6月30日 ～ 平成19年6月29日)	317,343,093	207,493,445
第9期 計算期間(平成19年6月30日 ～ 平成20年6月30日)	189,251,104	454,695,943
第10期 計算期間(平成20年7月1日 ～ 平成21年6月29日)	12,206,527	5,104,817,863
第11期 計算期間(平成21年6月30日 ～ 平成22年6月29日)	14,765,972	33,029,903
第12期 計算期間(平成22年6月30日 ～ 平成23年6月29日)	10,310,294	36,850,479
第13期 計算期間(平成23年6月30日 ～ 平成24年6月29日)	11,507,991	25,797,712
第14期 計算期間(平成24年6月30日 ～ 平成25年7月1日)	10,012,394	38,640,563
第15期 計算期間(平成25年7月2日 ～ 平成26年6月30日)	12,910,423	26,545,068
第16期 計算期間(平成26年7月1日 ～ 平成27年6月29日)	13,991,249	45,462,242
第17期 計算期間(平成27年6月30日 ～ 平成28年6月29日)	48,473,428	17,928,282

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年7月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,847	97.94
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	60	2.06
合計(純資産総額)	-	2,907	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(30銘柄)

(平成28年7月29日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	電気機器	ソニー	24,900	2,962.00 73,753,800	3,282.00 81,721,800	2.81
2	日本	株式	電気機器	日本電産	8,100	7,963.38 64,503,379	9,435.00 76,423,500	2.63
3	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	115,600	458.50 53,002,600	522.00 60,343,200	2.08
4	日本	株式	電気機器	キーエンス	800	69,420.00 55,536,000	72,920.00 58,336,000	2.01
5	日本	株式	情報・通信業	KDDI	17,800	3,146.44 56,006,774	3,145.00 55,981,000	1.93
6	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	13,600	3,355.00 45,628,000	4,040.00 54,944,000	1.89
7	日本	株式	小売業	ニトリホールディングス	4,300	12,720.40 54,697,732	12,740.00 54,782,000	1.88
8	日本	株式	不動産業	ヒューリック	49,300	1,057.00 52,110,100	1,074.00 52,948,200	1.82
9	日本	株式	輸送用機器	スズキ	16,600	2,804.27 46,550,920	3,188.00 52,920,800	1.82
10	日本	株式	情報・通信業	NTTドコモ	19,200	2,795.00 53,664,000	2,749.50 52,790,400	1.82
11	日本	株式	建設業	大成建設	57,000	838.00 47,766,000	925.00 52,725,000	1.81
12	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	30,600	1,614.69 49,409,710	1,721.50 52,677,900	1.81
13	日本	株式	陸運業	東日本旅客鉄道	5,500	9,501.85 52,260,226	9,485.00 52,167,500	1.79
14	日本	株式	建設業	積水ハウス	29,200	1,786.50 52,165,800	1,728.50 50,472,200	1.74
15	日本	株式	化学	花王	9,000	6,031.00 54,279,000	5,553.00 49,977,000	1.72
16	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	5,500	8,427.00 46,348,500	9,029.00 49,659,500	1.71
17	日本	株式	電気機器	小糸製作所	9,600	4,740.00 45,504,000	5,120.00 49,152,000	1.69
18	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	41,500	1,246.50 51,729,750	1,172.50 48,658,750	1.67
19	日本	株式	機械	ダイキン工業	5,300	8,353.00 44,270,900	9,012.00 47,763,600	1.64
20	日本	株式	小売業	サンエー	9,200	5,070.00 46,644,000	5,140.00 47,288,000	1.63
21	日本	株式	医薬品	塩野義製薬	8,700	5,615.00 48,850,500	5,350.00 46,545,000	1.60
22	日本	株式	保険業	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	15,100	2,584.50 39,025,950	3,006.00 45,390,600	1.56
23	日本	株式	陸運業	日立物流	22,400	1,682.18 37,680,870	2,016.00 45,158,400	1.55
24	日本	株式	電気機器	シスメックス	6,200	7,080.00 43,896,000	7,180.00 44,516,000	1.53
25	日本	株式	食料品	明治ホールディングス	4,100	10,410.00 42,681,000	10,760.00 44,116,000	1.52
26	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	7,400	5,119.00 37,880,600	5,894.00 43,615,600	1.50
27	日本	株式	輸送用機器	日産自動車	42,800	930.10 39,808,280	1,012.00 43,313,600	1.49
28	日本	株式	その他金融業	オリックス	29,500	1,341.39 39,571,227	1,464.00 43,188,000	1.49
29	日本	株式	精密機器	朝日インテック	9,100	4,907.02 44,653,892	4,745.00 43,179,500	1.49
30	日本	株式	輸送用機器	富士重工業	10,700	3,512.00 37,578,400	4,015.00 42,960,500	1.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(平成28年7月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	14.16
株式	情報・通信業	10.48
株式	輸送用機器	8.80
株式	化学	7.69
株式	医薬品	6.47
株式	建設業	6.04
株式	小売業	5.86
株式	銀行業	5.64
株式	食料品	4.93
株式	陸運業	4.74
株式	機械	4.19
株式	保険業	3.45
株式	卸売業	2.85
株式	不動産業	2.60
株式	サービス業	2.49
株式	精密機器	2.22
株式	その他金融業	1.49
株式	その他製品	1.34
株式	ガラス・土石製品	1.17
株式	繊維製品	0.84
株式	鉄鋼	0.47
合計		97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。