有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第14期 計算期間(2012年6月30日 ～ 2013年7月1日)	10,012,394	38,640,563
第15期 計算期間(2013年7月2日 ～ 2014年6月30日)	12,910,423	26,545,068
第16期 計算期間(2014年7月1日 ～ 2015年6月29日)	13,991,249	45,462,242
第17期 計算期間(2015年6月30日 ～ 2016年6月29日)	48,473,428	17,928,282
第18期 計算期間(2016年6月30日 ～ 2017年6月29日)	9,823,379	468,974,302
第19期 計算期間(2017年6月30日 ～ 2018年6月29日)	55,291,566	21,893,252
第20期 計算期間(2018年6月30日 ～ 2019年7月1日)	40,452,965	13,330,546
第21期 計算期間(2019年7月2日 ～ 2020年6月29日)	47,806,970	1,321,535,572
第22期 計算期間(2020年6月30日 ～ 2021年6月29日)	33,585,789	22,031,718
第23期 計算期間(2021年6月30日 ～ 2022年6月29日)	32,413,707	12,580,836

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年7月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	1,978	97.61
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	49	2.39
合計(純資産総額)	-	2,027	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2022年7月29日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	18,500	3,743.00 69,245,500	3,866.00 71,521,000	3.53
2	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	5,800	11,485.00 66,613,000	11,695.00 67,831,000	3.35
3	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	30,300	2,128.00 64,478,400	2,137.00 64,751,100	3.20
4	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	16,900	3,922.00 66,281,800	3,807.00 64,338,300	3.17
5	日本	株式	精密機器	オリンパス	21,000	2,723.50 57,193,500	2,818.00 59,178,000	2.92
6	日本	株式	不動産業	三井不動産	18,100	3,016.00 54,589,600	2,966.50 53,693,650	2.65
7	日本	株式	機械	ダイキン工業	2,200	22,764.47 50,081,837	23,250.00 51,150,000	2.52
8	日本	株式	その他製品	任天堂	800	58,970.00 47,176,000	59,710.00 47,768,000	2.36
9	日本	株式	電気機器	日立製作所	6,600	6,532.70 43,115,844	6,704.00 44,246,400	2.18
10	日本	株式	医薬品	小野薬品工業	11,300	3,410.00 38,533,000	3,738.00 42,239,400	2.08
11	日本	株式	電気機器	富士通	2,200	17,380.00 38,236,000	18,515.00 40,733,000	2.01
12	日本	株式	輸送用機器	スズキ	9,400	4,297.40 40,395,578	4,323.00 40,636,200	2.01
13	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	500	71,540.00 35,770,000	80,200.00 40,100,000	1.98
14	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	5,000	8,032.00 40,160,000	7,764.00 38,820,000	1.92
15	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	11,300	3,350.00 37,855,000	3,388.00 38,284,400	1.89
16	日本	株式	精密機器	テルモ	8,200	4,093.00 33,562,600	4,531.00 37,154,200	1.83
17	日本	株式	銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	49,500	741.40 36,699,300	745.40 36,897,300	1.82
18	日本	株式	輸送用機器	デンソー	5,100	7,328.00 37,372,800	7,234.00 36,893,400	1.82
19	日本	株式	建設業	ショーボンドホールディングス	6,100	5,900.00 35,990,000	5,880.00 35,868,000	1.77
20	日本	株式	化学	ユニ・チャーム	7,400	4,569.00 33,810,600	4,828.00 35,727,200	1.76
21	日本	株式	情報・通信業	KDDI	8,300	4,319.00 35,847,700	4,292.00 35,623,600	1.76
22	日本	株式	小売業	セブン&アイ・ホールディングス	6,300	5,333.00 33,597,900	5,429.00 34,202,700	1.69
23	日本	株式	食料品	アサヒグループホールディングス	7,400	4,499.00 33,292,600	4,620.00 34,188,000	1.69
24	日本	株式	食料品	味の素	9,600	3,327.63 31,945,274	3,498.00 33,580,800	1.66
25	日本	株式	サービス業	リログループ	14,700	2,229.00 32,766,300	2,198.00 32,310,600	1.59
26	日本	株式	電気機器	富士電機	5,100	5,770.00 29,427,000	5,970.00 30,447,000	1.50
27	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	14,500	2,151.50 31,196,750	2,087.50 30,268,750	1.49
28	日本	株式	金属製品	リンナイ	2,900	9,360.00 27,144,000	10,080.00 29,232,000	1.44
29	日本	株式	情報・通信業	コナミグループ	3,700	7,680.00 28,416,000	7,840.00 29,008,000	1.43
30	日本	株式	精密機器	島津製作所	6,000	4,371.03 26,226,208	4,715.00 28,290,000	1.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2022年7月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	12.82
株式	情報・通信業	12.14
株式	輸送用機器	8.91
株式	精密機器	7.51
株式	サービス業	6.53
株式	化学	6.49
株式	医薬品	5.69
株式	機械	5.59
株式	卸売業	5.37
株式	小売業	4.80
株式	不動産業	3.82
株式	食料品	3.34
株式	銀行業	2.92
株式	建設業	2.71
株式	繊維製品	2.40
株式	その他製品	2.36
株式	保険業	1.92
株式	金属製品	1.44
株式	証券、商品先物取引業	0.85
合計		97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。