有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/30-2023/06/29)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第15期 計算期間(2013年7月2日 ～ 2014年6月30日)	12,910,423	26,545,068
第16期 計算期間(2014年7月1日 ～ 2015年6月29日)	13,991,249	45,462,242
第17期 計算期間(2015年6月30日 ～ 2016年6月29日)	48,473,428	17,928,282
第18期 計算期間(2016年6月30日 ～ 2017年6月29日)	9,823,379	468,974,302
第19期 計算期間(2017年6月30日 ～ 2018年6月29日)	55,291,566	21,893,252
第20期 計算期間(2018年6月30日 ～ 2019年7月1日)	40,452,965	13,330,546
第21期 計算期間(2019年7月2日 ～ 2020年6月29日)	47,806,970	1,321,535,572
第22期 計算期間(2020年6月30日 ～ 2021年6月29日)	33,585,789	22,031,718
第23期 計算期間(2021年6月30日 ～ 2022年6月29日)	32,413,707	12,580,836
第24期 計算期間(2022年6月30日 ～ 2023年6月29日)	25,940,708	18,465,892

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,258	98.24
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	40	1.76
合計(純資産総額)	-	2,298	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2023年7月31日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	43,300	2,299.80 99,581,549	2,386.00 103,313,800	4.49
2	日本	株式	銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	11,000	6,169.10 67,860,140	6,694.00 73,634,000	3.20
3	日本	株式	電気機器	日立製作所	7,700	8,938.47 68,826,275	9,298.00 71,594,600	3.11
4	日本	株式	卸売業	伊藤忠商事	12,300	5,746.46 70,681,499	5,750.00 70,725,000	3.08
5	日本	株式	卸売業	三菱商事	9,400	6,956.24 65,388,705	7,265.00 68,291,000	2.97
6	日本	株式	輸送用機器	デンソー	6,200	9,547.82 59,196,543	9,881.00 61,262,200	2.67
7	日本	株式	情報・通信業	日本電信電話	365,000	171.20 62,488,000	162.90 59,458,500	2.59
8	日本	株式	銀行業	みずほフィナンシャルグループ	22,800	2,204.87 50,271,091	2,404.00 54,811,200	2.38
9	日本	株式	電気機器	パナソニック ホールディングス	30,900	1,735.44 53,625,249	1,760.00 54,384,000	2.37
10	日本	株式	電気機器	キーエンス	800	68,520.00 54,816,000	63,760.00 51,008,000	2.22
11	日本	株式	機械	小松製作所	11,700	3,899.36 45,622,588	3,964.00 46,378,800	2.02
12	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	10,200	4,387.22 44,749,681	4,513.00 46,032,600	2.00
13	日本	株式	機械	ダイキン工業	1,600	29,275.00 46,840,000	28,690.00 45,904,000	2.00
14	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	6,300	6,771.59 42,661,038	7,242.00 45,624,600	1.98
15	日本	株式	食料品	味の素	8,200	5,745.54 47,113,501	5,537.00 45,403,400	1.98
16	日本	株式	機械	ディスコ	1,600	22,505.00 36,008,000	26,640.00 42,624,000	1.85
17	日本	株式	陸運業	京成電鉄	7,100	6,004.53 42,632,166	5,900.00 41,890,000	1.82
18	日本	株式	鉱業	INPEX	22,500	1,666.70 37,500,845	1,832.50 41,231,250	1.79
19	日本	株式	建設業	積水ハウス	14,200	2,907.85 41,291,509	2,899.00 41,165,800	1.79
20	日本	株式	機械	DMG森精機	16,700	2,477.94 41,381,752	2,413.50 40,305,450	1.75
21	日本	株式	小売業	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	13,700	2,534.17 34,718,191	2,809.00 38,483,300	1.67
22	日本	株式	電気機器	ルネサスエレクトロニクス	13,900	2,680.03 37,252,417	2,755.50 38,301,450	1.67
23	日本	株式	化学	信越化学工業	8,100	4,786.49 38,770,616	4,679.00 37,899,900	1.65
24	日本	株式	保険業	東京海上ホールディングス	10,800	3,325.40 35,914,320	3,259.00 35,197,200	1.53
25	日本	株式	その他製品	任天堂	5,400	6,454.04 34,851,829	6,450.00 34,830,000	1.52
26	日本	株式	建設業	住友林業	10,100	3,487.84 35,227,204	3,429.00 34,632,900	1.51
27	日本	株式	不動産業	野村不動産ホールディングス	9,300	3,440.75 31,998,990	3,523.00 32,763,900	1.43
28	日本	株式	情報・通信業	オービックビジネスコンサルタント	5,400	5,453.52 29,449,047	5,970.00 32,238,000	1.40
29	日本	株式	小売業	マツキヨココカラ&カンパニー	3,800	8,070.00 30,666,000	8,315.00 31,597,000	1.37
30	日本	株式	ゴム製品	ブリヂストン	5,300	5,932.66 31,443,114	5,893.00 31,232,900	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2023年7月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	16.66
株式	輸送用機器	9.16
株式	情報・通信業	9.04
株式	機械	8.74
株式	卸売業	6.82
株式	銀行業	6.57
株式	化学	5.89
株式	建設業	4.64
株式	食料品	4.12
株式	小売業	3.96
株式	サービス業	3.31
株式	陸運業	2.84
株式	不動産業	2.69
株式	医薬品	2.33
株式	保険業	2.33
株式	繊維製品	2.16
株式	鉱業	1.79
株式	その他製品	1.52
株式	ゴム製品	1.36
株式	その他金融業	1.31
株式	精密機器	1.02
合計		98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。