有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/30-2024/07/01)
| (2024年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,893,302,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,909,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,889,392,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,217,760,214 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3727 | 円 |
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,887,475,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,887,475,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,056,820 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4168 | 円 |
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