有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
| 2020年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,669,821,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,305,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,667,515,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,174,025,024 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4203 | 円 |
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,682,433,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,900,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,665,533,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 575,006,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8966 | 円 |
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