有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
| 平成26年7月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,873,398,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,309,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,869,089,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,832,262,407 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0130 | 円 |
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,867,642,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,867,642,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,636,632,760 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7522 | 円 |
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