有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
| (2022年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,032,029,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,550,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,029,479,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,201,461,109 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6892 | 円 |
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,057,200,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,616,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,026,583,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 557,441,667 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6355 | 円 |
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