有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/02-2025/06/30)
| (2025年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,195,750,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,102,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,191,647,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,235,043,103 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5842 | 円 |
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,188,147,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,188,147,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 523,832,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0862 | 円 |
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