有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
| (2021年7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,087,507,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,787,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,084,720,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,347,105 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7602 | 円 |
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,096,032,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,792,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,082,239,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 564,862,512 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6863 | 円 |
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