有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,913,614,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,531,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,910,083,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,833,256,724 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0271 | 円 |
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,955,157,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,955,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,907,202,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,562,270,216 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8609 | 円 |
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