有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
| 2018年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,350,480,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,428,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,346,051,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,436,014,008 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3736 | 円 |
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,385,600,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,125,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,343,475,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,264,820,578 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6434 | 円 |
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