有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/30-2023/06/29)
| (2023年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,303,036,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,123,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,299,913,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,210,033,081 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9007 | 円 |
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,357,441,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,969,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,298,471,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 547,196,698 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2004 | 円 |
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