有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)
| 2019年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,139,084,069 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,892,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,135,191,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,465,472,106 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2716 | 円 |
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,171,692,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,351,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,132,340,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,240,611,495 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5248 | 円 |
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