有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,543,834,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,597,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,539,237,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,837,569,497 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2473 | 円 |
(参考)大同リサーチ&アクティブ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,593,910,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,529,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,537,380,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,589,005,709 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2262 | 円 |
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